Nội dung cụ thể:
1.Thanh toán gốc trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền: số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến thanh toán: 300.000 trái phiếu, tương đương theo giá trị mệnh giá là 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng).
Tỷ lệ thực hiện: 100% (thanh toán gốc trái phiếu tại ngày đáo hạn).
2.Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền:
- Lãi suất: 13,5%/năm (mười ba phẩy năm phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 Trái phiếu được nhận 11.466 VND (Mười một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng chẵn).
Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 1.000.000 (VND) x 13,5% x 31/365 (ngày), làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
– Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Một người sở hữu được nhận 1.011.466 đồng/trái phiếu (Một triệu không trăm mười một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng chẵn), trong đó tiền gốc là 1.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi 11.466 đồng/trái phiếu.
- Ngày thanh toán: 05/04/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land  bắt đầu từ ngày 05/04/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 29/03/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.