- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được gốc và lãi là: 1.043.000.000 đồng. Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 1.000.000.000 (đồng) x 4,3% * 365 ngày (tính từ và bao gồm ngày 18/4/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 18/4/2025)/365 (ngày) = 43.000.000 VNĐ, làm tròn đến 3 chữ số sau dấy phẩy;
+ Tiền gốc 01 trái phiếu = 1.000.000.000 VNĐ;
+ Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên. Nếu chữ số thập phân nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 18/4/2025.
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam sẽ thực hiện thanh toán gốc và lãi toàn bộ trái phiếu vào ngày 18/4/2025 phù hợp với các điều khoản điều kiện trái phiếu tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Trái phiếu người sở hữu sẽ được thanh toán gốc và lãi vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vào ngày 18/4/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/4/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.