Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 5 số 817/2023/GCNTPRL-VSDC-5 ngày 26/02/2025 do tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng Long Thành
- Trụ sở chính: Thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Xi măng Long Thành 2021 (LTCCH2136001)
- Mã trái phiếu: LTB12101
- Mã ISIN: VN0LTB121018
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký:  18.839 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:  1.883.900.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn trái phiếu: 15 năm
- Ngày phát hành: 19/05/2021
- Ngày đáo hạn: 19/05/2036
- Lãi suất:
(i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 03 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành đợt 1 (kỳ tính lãi thứ nhất) của trái phiếu là 10,5%/năm.
(ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc kỳ tính lãi thứ nhất tới 04/04/2023 sẽ  được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay trên 12 tháng đối với khách hàng lớn (CIB) do Ngân hàng TMCP Quân đội công bố/thông báo có hiệu lực tại ngày điều chỉnh lãi suất cộng biên độ là 3,5%/năm.
(iii) Lãi suất áp dụng từ kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 19/08/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 0,5%/năm. Lãi suất tại mọi thời điểm không thấp hơn 11%/năm áp dụng từ ngày 05/04/2023 đến 19/08/2023.
(iv) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 20/08/2023 đến ngày 31/12/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 0,5%/năm.
(v) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 1%/năm.
(vi) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/03/2025 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 0,5%/năm.
(vii) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 01/04/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 19/05/2036 sẽ  được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,43%/năm.
(“Lãi suất” trước đây:
(i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 03 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành đợt 1 (“Kỳ tính lãi thứ nhất”) của trái phiếu là 10,5%/năm.
(ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc kỳ tính lãi thứ nhất tới 04/04/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay trên 12 tháng đối với khách hàng lớn (CIB) do Ngân hàng TMCP Quân đội công bố/thông báo có hiệu lực tại ngày điều chỉnh lãi suất cộng biên độ là 3,5%/năm.
(iii) Lãi suất áp dụng từ kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 19/08/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay trên 60 tháng đối với khách hàng lớn (CIB) được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ là 0,5%/năm.
(iv) Lãi suất áp dụng từ kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 20/08/2023 đến hết ngày 31/12/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay trên 60 tháng đối với khách hàng lớn (CIB) được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ là 0,5%/năm.
(v) Lãi suất áp dụng từ kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay trên 60 tháng đối với khách hàng lớn (CIB) được công bố/thông báo trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ là 1%/năm.
(vi) Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến ngày 19/05/2036 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,43%/năm.
(vii) Lãi suất tại mọi thời điểm không thấp hơn 11%/năm áp dụng từ ngày 05/04/2023 đến 19/08/2023.)
- Kỳ hạn trả lãi: Mỗi thời hạn 03 tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm ngày phát hành đợt 1 cho đến khi nhưng không bao gồm ngày đáo hạn hoặc ngày toàn bộ trái phiếu đang lưu hành được tổ chức phát hành mua lại theo các điều kiện trái phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng).
- Phương thức thanh toán lãi: Thanh toán định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành đợt 1.
- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ.
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 26/02/2025.