IDT12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/12/2023 đến và không bao gồm ngày 10/03/2024)
Cập nhật ngày 26/02/2024 - 16:41:59
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần IDTT
Tên chứng khoán:
Trái phiếu IDTCH2123001
Mã chứng khoán:
IDT12101
Mã ISIN:
VN0IDT121011
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
06/03/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/12/2023 đến và không bao gồm ngày 10/03/2024)
- Lãi suất: 12,5%/năm (Mười hai phẩy năm phần trăm trên một năm)
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 3.116,438 VND (Bằng chữ: Ba nghìn một trăm mười sáu phẩy bốn trăm ba mươi tám đồng).Trong đó:
· Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 12,5% x 91 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
- Ngày thanh toán: 11/03/2024 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 10/03/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số Tài khoản Ngân hàng của Trái chủ đã đăng ký hoặc được thanh toán tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần IDTT vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 11/03/2024 (khi đến nhận lãi trái phiếu, trái chủ cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/03/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 3.116,438 VND (Bằng chữ: Ba nghìn một trăm mười sáu phẩy bốn trăm ba mươi tám đồng).Trong đó:
· Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 12,5% x 91 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
- Ngày thanh toán: 11/03/2024 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 10/03/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số Tài khoản Ngân hàng của Trái chủ đã đăng ký hoặc được thanh toán tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần IDTT vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 11/03/2024 (khi đến nhận lãi trái phiếu, trái chủ cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/03/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
IDT12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/12/2024) và gốc trái phiếu do đáo hạn trái phiếu.
Cập nhật ngày 15/11/2024 - 13:54:34 -
IDT12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 1
Cập nhật ngày 21/08/2024 - 16:31:33 -
IDT12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 10/06/2024 đến và không bao gồm ngày 10/09/2024)
Cập nhật ngày 20/08/2024 - 14:39:59 -
IDT12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/03/2024 đến ngày 10/06/2024)
Cập nhật ngày 22/05/2024 - 11:57:08 -
IDT12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 10/09/2023 đến và không bao gồm ngày 10/12/2023)
Cập nhật ngày 24/11/2023 - 15:07:37 -
IDT12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 08:29:40 -
IDT12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 16:30:01
Tin khác
-
VJC12108: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:30:29 -
VHM12406: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/09/2024 đến và không bao gồm ngày 27/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:29:41 -
VHM12402: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 25/09/2024 đến và không bao gồm ngày 25/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:27:58 -
VHM12401: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 25/09/2024 đến và không bao gồm ngày 25/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:26:53 -
TCX12403: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 28/06/2024 đến và không bao gồm ngày 28/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 16:14:00 -
TCX12402: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 26/06/2024 đến và không bao gồm ngày 26/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 16:11:45 -
BSH: Chia tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 16:10:04 -
GDW: Chi trả cổ tức phần lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của năm 2021 trở về trước bằng tiền
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 15:14:41 -
TCG12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 03 (kể từ và bao gồm ngày 20/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 14:07:28 -
TV4: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 14:00:49
Tin nổi bật
-
22/11/2024 - 08:57:12
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo...
-
21/11/2024 - 16:32:48
BAB12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
20/11/2024 - 16:30:51
BVB124020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/11/2024 - 14:56:28
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị thành viên năm 2024
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.140
-
793
-
37
-
9.021.652