Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01, số 895/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 25/01/2024 do Tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
 Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng
Trụ sở chính: Tầng 01 Vietphone Building-4 tại 323A Lê Quang Định, Phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng (DALCH2226001)
Mã trái phiếu: DAW12201
Mã ISIN: VN0DAW122012
Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá: 10.000.000 đồng
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký:  150.000 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:  1.500.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:  Trái phiếu phát hành riêng lẻ
 Kỳ hạn trái phiếu:
Kỳ hạn trái phiếu trước đây: 48 (bốn mươi tám) tháng
Ngày phát hành: 29/06/2022
Ngày đáo hạn: 29/06/2026
Kỳ hạn trái phiếu mới: 72 (bảy mươi hai) tháng kể từ ngày phát hành (“Kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh”).
Ngày đáo hạn mới: 29/06/2028
Lãi suất:
+ Lãi suất trái phiếu kỳ đầu tiên cố định 12,5%/năm
+ Lãi suất trái phiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng “ lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ tối thiểu 4,5%/năm”.
+ Lãi suất cơ sở: theo quy định của Pvcombank từng thời kỳ hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Kỳ hạn trả lãi trước đây: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành.
Kỳ hạn trả lãi mới:
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 29/06/2022 (“ngày phát hành”) đến hết ngày 28/03/2023: kỳ trả lãi 3 tháng/lần;
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 29/03/2023 đến hết ngày 28/06/2025: được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu theo kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh (“ngày đáo hạn điều chỉnh”) hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành;
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 29/06/2025 đến ngày đáo hạn điều chỉnh nhưng không bao gồm ngày đáo hạn điều chỉnh: được thanh toán 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành.
Phương thức thanh toán lãi trước đây: việc thanh toán theo trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.
Phương thức thanh toán lãi trái phiếu mới: Lãi trái phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày phát hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/06/2028 (“Ngày Đáo Hạn”). Theo đó ngày thanh toán lãi được thực hiện như sau (“Ngày Thanh Toán Lãi”):
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 29/06/2022 (“Ngày phát hành”) đến hết ngày 28/03/2023: kỳ hạn lãi 3 tháng/lần.
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 29/03/2023 đến hết ngày 28/06/2025: được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu theo kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh (“ngày đáo hạn điều chỉnh”) hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành;
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 29/06/2025 đến ngày đáo hạn điều chỉnh nhưng không bao gồm ngày đáo hạn điều chỉnh: được thanh toán 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành;
+ Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).
 Phương thức thanh toán gốc trái phiếu trước đây: việc thanh toán theo trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.
Phương thức thanh toán gốc trái phiếu mới: Tổ chức phát hành cam kết mua lại từng phần trái phiếu với các Đợt và số lượng như sau:
+ Đợt 1: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) vào tháng thứ 16 kể từ ngày nhà đầu tư giải ngân tiền mua trái phiếu (tương ứng 10 trái phiếu);
+ Đợt 2: 149.900.000.000 VND (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày nhà đầu tư giải ngân tiền mua trái phiếu (tương ứng 14.990 trái phiếu);
+ Đợt 3: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 60 kể từ ngày nhà đầu tư giải ngân tiền mua trái phiếu (tương ứng 22.500 trái phiếu);
+ Đợt 4: 1.125.000.000.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 72 kể từ ngày nhà đầu tư giải ngân tiền mua trái phiếu (tương ứng 112.500 trái phiếu).
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại CNVSDC: 25/01/2024