VIF12315: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 31/07/2024 đến và không bao gồm ngày 31/10/2024)
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 10:15:01
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast
Tên chứng khoán:
Trái phiếu VIFCB2325003
Mã chứng khoán:
VIF12315
Mã ISIN:
VN0VIF123151
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
16/10/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 31/07/2024 đến và không bao gồm ngày 31/10/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 3.654.794,521 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 14,5% x 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 31/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương vào ngày 31/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 14,5% x 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 31/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương vào ngày 31/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VIF12315: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến và không bao gồm ngày 31/07/2024)
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 10:12:34 -
VIF12315: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 31/01/2024 đến và không bao gồm ngày 30/04/2024)
Cập nhật ngày 02/04/2024 - 10:11:54 -
VIF12315: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 31/10/2023 đến và không bao gồm ngày 31/01/2024)
Cập nhật ngày 03/01/2024 - 15:44:37 -
VIF12315: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 31/07/2023 đến và không bao gồm ngày 31/10/2023)
Cập nhật ngày 04/10/2023 - 17:13:12 -
VIF12315: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu
Cập nhật ngày 25/09/2023 - 17:10:35 -
VIF12315: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 13/09/2023 - 15:00:45
Tin khác
-
NAG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:27:53 -
HDL12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:12:58 -
HDL12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:12:17 -
HDL12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:11:13 -
HDL12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:10:26 -
HDL12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:09:09 -
HDL12109: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:08:04 -
HDL12108: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:07:11 -
HDL12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:06:11 -
HDL12106: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 16:04:29
Tin nổi bật
-
06/11/2024 - 15:54:09
IDV: Chuyển quyền sở hữu 5.224 cổ phiếu
-
31/10/2024 - 08:49:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ quỹ năm 2024 của VSDC
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.117
-
792
-
37
-
9.021.652