Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 187/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 23/08/2024 do tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav
- Trụ sở chính: Tầng 3 – tòa nhà HH1, KĐT Yên Hòa, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tên trái phiếu:  Trái phiếu Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (BKPCB2124001)
- Mã trái phiếu: BKP12101
- Mã ISIN: VN0BKP121013
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 1.700.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 170.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn trái phiếu: 04 năm kể từ ngày phát hành
(“Kỳ hạn trái phiếu” trước đây: 03 năm kể từ ngày phát hành)
- Ngày phát hành: 26/05/2021
- Ngày đáo hạn: 26/05/2025
(“Ngày đáo hạn” trước đây: 26/05/2024)
- Lãi suất:
+ Lãi suất trái phiếu trong 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành là lãi suất cố định 10,5%/năm.
+ Lãi suất trái phiếu từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 36 là lãi suất thả nổi và không thấp hơn 10,5%/năm, được tính theo công thức:
Lãi suất trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + 4,5%/năm;
“Lãi suất tham chiếu” bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam do: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội công bố tại hội sở chính của các ngân hàng này tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ tính lãi đó với điều kiện là nếu không có lãi suất thuộc loại đó của một hay nhiều ngân hàng trong số các ngân hàng trên vào Ngày xác định lãi suất có liên quan thì “Lãi suất tham chiếu” sẽ bằng trung bình cộng của các mức lãi suất thuộc loại đó do các ngân hàng còn lại công bố được xác định tại Ngày xác định lãi suất đó. Để làm rõ, Lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân;
+ Lãi suất trái phiếu từ tháng thứ 37 đến ngày đáo hạn là 11%/năm.
(“Lãi suất” trước đây:
+ Lãi suất năm đầu tiên: cố định 10,5%/năm
+ Lãi suất từ năm thứ hai = Lãi suất tham chiếu + biên độ 4,5%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm/
Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của 4 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Hà Nội.)
- Kỳ hạn trả lãi: Mỗi 06 tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.
- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi được mua lại và hủy bỏ trước hạn theo quy định của các điều kiện trái phiếu, vào ngày đáo hạn của trái phiếu, tổ chức phát hành sẽ mua lại toàn bộ các trái phiếu đang lưu hành với mức giá mua lại mỗi trái phiếu bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với trái phiếu tính đến ngày đáo hạn đó.
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
   Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 23/08/2024