BKP12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ sáu (từ và bao gồm ngày 26/11/2023 đến 27/05/2024 nhưng không bao gồm ngày 27/05/2024)
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 16:31:16
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (BKPCB2124001)
Mã chứng khoán:
BKP12101
Mã ISIN:
VN0BKP121013
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/05/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ sáu (từ và bao gồm ngày 26/11/2023 đến 27/05/2024 nhưng không bao gồm ngày 27/05/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 5.264 đồng
Tiền lãi trên mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng = 100.000 (đồng) x 10,5% x 183/365(ngày), nếu tiền lãi không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất.
- Thời gian thực hiện: 27/05/2024 (do ngày 26/05/2024 là ngày nghỉ nên ngày thanh toán là ngày 27/05/2024).
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
· Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và Chủ Nhật) bắt đầu từ ngày 27/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
· Hoặc sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vào ngày 27/05/2024;
· Hoặc sẽ được thanh toán căn cứ vào số tài khoản của Người sở hữu trên Biên bản Xác nhận giữa người sở hữu và Tổ chức phát hành.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/05/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tiền lãi trên mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng = 100.000 (đồng) x 10,5% x 183/365(ngày), nếu tiền lãi không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất.
- Thời gian thực hiện: 27/05/2024 (do ngày 26/05/2024 là ngày nghỉ nên ngày thanh toán là ngày 27/05/2024).
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
· Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và Chủ Nhật) bắt đầu từ ngày 27/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
· Hoặc sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vào ngày 27/05/2024;
· Hoặc sẽ được thanh toán căn cứ vào số tài khoản của Người sở hữu trên Biên bản Xác nhận giữa người sở hữu và Tổ chức phát hành.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/05/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BKP12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 10:38:36 -
BKP12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 do thay đổi điều kiện điều khoản trái phiếu
Cập nhật ngày 23/08/2024 - 15:06:20 -
BKP12101: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 16:32:36 -
BKP12101: Thanh toán gốc trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 03 năm (từ ngày 26/05/2021 đến ngày 26/05/2024)
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 16:32:01 -
BKP12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 04/05/2024 - 16:45:48 -
BKP12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 26/05/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 26/11/2023)
Cập nhật ngày 08/11/2023 - 13:51:38 -
BKP12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 16/10/2023 - 17:04:20 -
BKP12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/09/2023 - 16:28:38
Tin khác
-
VJC12108: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:30:29 -
VHM12406: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/09/2024 đến và không bao gồm ngày 27/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:29:41 -
VHM12402: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 25/09/2024 đến và không bao gồm ngày 25/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:27:58 -
VHM12401: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 25/09/2024 đến và không bao gồm ngày 25/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 17:26:53 -
TCX12403: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 28/06/2024 đến và không bao gồm ngày 28/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 16:14:00 -
TCX12402: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 26/06/2024 đến và không bao gồm ngày 26/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 16:11:45 -
BSH: Chia tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 16:10:04 -
GDW: Chi trả cổ tức phần lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của năm 2021 trở về trước bằng tiền
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 15:14:41 -
TCG12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 03 (kể từ và bao gồm ngày 20/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/12/2024)
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 14:07:28 -
TV4: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 14:00:49
Tin nổi bật
-
22/11/2024 - 08:57:12
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo...
-
21/11/2024 - 16:32:48
BAB12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
20/11/2024 - 16:30:51
BVB124020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/11/2024 - 14:56:28
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị thành viên năm 2024
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.140
-
793
-
37
-
9.021.652