MBB12238: Thanh toán lãi kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 16/09/2023 đến và không bao gồm ngày 16/09/2024)
Cập nhật ngày 22/08/2024 - 13:39:40
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2229020)
Mã chứng khoán:
MBB12238
Mã ISIN:
VN0MBB122387
Mệnh giá:
10.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
09/09/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 16/09/2023 đến và không bao gồm ngày 16/09/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 10.000.000 đồng * 7,3%/năm * 366 (ngày)/365 (ngày) = 732.000,00000 đồng, làm tròn đến chữ số thập phân thứ 5 sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 16/09/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ: Số 18 Lê Văn Lương – Phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/09/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 16/09/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội, địa chỉ: Số 18 Lê Văn Lương – Phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/09/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MBB12238: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 31/10/2023 - 10:54:56 -
MBB12238: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 17/10/2023 - 16:08:20
Tin khác
-
SGB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 17:34:47 -
SZE: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 17:33:59 -
PRT: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 17:32:44 -
SSC: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 17:30:42 -
TKA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 16:39:58 -
GEG121022: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/07/2024 cho đến và không bao gồm ngày 11/10/2024) và gốc trái phiếu.
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 15:28:27 -
BVBS16369: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 14:37:46 -
BVBS23183: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 14:36:29 -
BVBS18228: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 14:35:23 -
BVBS19147: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 12/09/2024 - 14:33:36
Tin nổi bật
-
12/09/2024 - 16:57:29
NAB12405: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
12/09/2024 - 15:21:54
AIG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
12/09/2024 - 15:20:46
OCB12416: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
12/09/2024 - 09:19:21
VPB: Chuyển quyền sở hữu 162.907 cổ phiếu
-
05/09/2024 - 11:17:03
F8812407: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
05/09/2024 - 10:39:09
TCX12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.010
-
787
-
37
-
8.706.229