Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Nội dung cụ thể:
-     Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 100 (một trăm) trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là: 100 (một trăm) tỷ đồng.
-     Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (Nam A Bank mua lại 100% trái phiếu)
-     Giá mua lại mỗi trái phiếu NAB12204, bao gồm: 1.044.120.547,95 đồng/trái phiếu, trong đó:
·     Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc): 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu
·     Lãi trái phiếu (từ và bao gồm) ngày 27/05/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/05/2024 (tròn kỳ tính lãi) được tính theo công thức sau (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

                                      = 44.120.547,95 đồng / trái phiếu
Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận (*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu
(*) Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5, thì số cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
-     Ngày thanh toán: 27/05/2024  
-     Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 27/05/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
      + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện chuyển số tiền gốc và lãi vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Nam Á.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/05/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.