Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận: 1.065.178.082 đồng, bao gồm:
+ Tiền nợ gốc trái phiếu đến hạn = mệnh giá 1 trái phiếu = 1.000.000.000 đồng
+ Tiền lãi trái phiếu thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000.000 đồng x 13% x 183 ngày/365 ngày = 65.178.082 đồng (làm tròn đến hàng đơn vị).
- Ngày thanh toán: 05/04/2024
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần ADEC – Địa chỉ: A.0506, tầng 05, tháp A1 (khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/04/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 27/03/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.