HCV12202: Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 13/09/2023 đến và không bao gồm ngày 13/03/2024 ) và gốc trái phiếu.
Cập nhật ngày 22/02/2024 - 17:08:00
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Tài Chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty Tài Chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam (HCVCL2224002)
Mã chứng khoán:
HCV12202
Mã ISIN:
VN0HCV122025
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/03/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 13/09/2023 đến và không bao gồm ngày 13/03/2024 ) và gốc trái phiếu.
- Lãi suất: 7,2 %/năm (Bảy phẩy hai phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 1.035.901.369,863 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu chín trăm lẻ một ngàn ba trăm sáu mươi chín phẩy tám trăm sáu mươi ba đồng). Trong đó:
+ Tiền lãi được tính theo công thức: 1.000.000.000 (đồng) x 7,2% x 182 (ngày)/365(ngày) = 35.901.369,863 đồng, làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 1.000.000.000 đồng
- Ngày thanh toán lãi: 13/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp qua tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam – địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam vào ngày 13/03/2024
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/03/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 1.035.901.369,863 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu chín trăm lẻ một ngàn ba trăm sáu mươi chín phẩy tám trăm sáu mươi ba đồng). Trong đó:
+ Tiền lãi được tính theo công thức: 1.000.000.000 (đồng) x 7,2% x 182 (ngày)/365(ngày) = 35.901.369,863 đồng, làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
+ Tiền gốc 1 trái phiếu: 1.000.000.000 đồng
- Ngày thanh toán lãi: 13/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp qua tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam – địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam vào ngày 13/03/2024
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/03/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
HCV12202: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 22/03/2024 - 17:23:45 -
HCV12202: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 20:50:49 -
HCV12202: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 13/10/2023 - 17:06:56
Tin khác
-
CVIC2313: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:46:44 -
CPOW2314: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:45:03 -
CVHM2317: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:44:30 -
CVRE2319: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:43:57 -
VTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:30:54 -
PMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:30:04 -
CVPB2318: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 16:01:26 -
CVNM2314: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 15:58:51 -
CSHB2305: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 15:58:23 -
CHPG2338: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 07/10/2024 - 15:55:34
Tin nổi bật
-
02/10/2024 - 10:12:44
LPB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
02/10/2024 - 09:39:26
VSDC tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng cao
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.035
-
788
-
37
-
8.864.733