- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: toàn bộ 1.500 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.500.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn bắt buộc toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (HDBank mua lại 100% trái phiếu).
- Lãi suất: 3,2%/năm (Ba phẩy hai phần trăm một năm)
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu HDB12114 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 16/12/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 16/12/2023:
1.000.000.000 (đồng) + (1.000.000.000 (đồng) * 3,2%/năm x 365 (ngày) / 365 (ngày)) = 1.032.000.000 đồng
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu HDB12114 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 18/12/2023 (Do ngày thanh toán tiền mua lại theo kỳ hạn là ngày 16/12/2023, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
- Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu chứng khoán là ngày 16/12/2023. Do ngày 16/12/2023 không phải là ngày làm việc nên ngày thanh toán thực tế cho người sở hữu trái phiếu là ngày làm việc tiếp theo 18/12/2023. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức phát hành và nhận lại tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM tại ngày 18/12/2023 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/12/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.