BAB122030: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2023 của trái phiếu BAB122030
Cập nhật ngày 18/08/2023 - 19:03:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022
Mã chứng khoán:
BAB122030
Mã ISIN:
VNBAB1220300
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/09/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2023 của trái phiếu BAB122030
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu nhận được 7.500 đồng
+ Tiền lãi được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách * 7,5% * 365/365;
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 19/09/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 19/09/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/09/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách * 7,5% * 365/365;
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 19/09/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 19/09/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/09/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BAB122030: Hủy đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 20/03/2024 - 08:44:52 -
BAB122030: Thanh toán lãi; Thanh toán tiền gốc trái phiếu BAB122030 do mua lại toàn bộ trước hạn
Cập nhật ngày 22/02/2024 - 10:15:50 -
BAB122030: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 30/05/2023 - 16:17:33 -
BAB122030: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/11/2022 - 14:03:18
Tin khác
-
DPJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 28 (từ và bao gồm ngày 09/11/2024 đến và không bao gồm ngày 09/12/2024)
Cập nhật ngày 11/11/2024 - 09:56:42 -
DPJ12201: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 28 (từ và bao gồm ngày 29/10/2024 đến và không bao gồm ngày 29/11/2024)
Cập nhật ngày 11/11/2024 - 09:55:15 -
VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 15/11/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024) của Trái phiếu VDS12402.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:09:20 -
TNH: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:06:53 -
VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 23/11/2024 đến và không bao gồm ngày 23/12/2024) của Trái phiếu VDS12403.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:04:44 -
VDS12401: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 04/11/2024 đến và không bao gồm ngày 04/12/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:02:13 -
DPQ12206: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/12/2024) của trái phiếu DPQ12206.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:00:35 -
ABB12306: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:45:07 -
CTG12338: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 30/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:43:11 -
CTG12133: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 29/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/11/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:41:26
Tin nổi bật
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 14:33:55
BMK: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
06/11/2024 - 15:54:09
IDV: Chuyển quyền sở hữu 5.224 cổ phiếu
-
06/11/2024 - 13:53:12
CHA12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/11/2024 - 10:47:31
F8812408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.117
-
792
-
37
-
9.021.652