VCB12316: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 05/06/2024 - 16:17:09
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2023 (VCBL2329001)
Mã chứng khoán:
VCB12316
Mã ISIN:
VN0VCB123169
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
13/06/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Nội dung cụ thể: Mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp
- Số lượng chứng khoán Tổ chức phát hành dự kiến mua: 1.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 1.000.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu).
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu VCB12316 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 22/12/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 24/06/2024 (185 ngày) = 1.000.000.000 + (1.000.000.000 x 5,6% x 185/365) = 1.028.383.561,64 (đồng Việt Nam).
- Tổng số tiền trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu nếu không phải số nguyên sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, theo nguyên tắc nếu số đầu tiên phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu số đầu tiên thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 24/06/2024 (theo Điều khoản và điều kiện trái phiếu tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu).
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 24/06/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ số trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi hồ sơ mua lại bao gồm Bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất trước 17h00 ngày 21/06/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 24/06/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/06/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Số lượng chứng khoán Tổ chức phát hành dự kiến mua: 1.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 1.000.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu).
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu VCB12316 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 22/12/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 24/06/2024 (185 ngày) = 1.000.000.000 + (1.000.000.000 x 5,6% x 185/365) = 1.028.383.561,64 (đồng Việt Nam).
- Tổng số tiền trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu nếu không phải số nguyên sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, theo nguyên tắc nếu số đầu tiên phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu số đầu tiên thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 24/06/2024 (theo Điều khoản và điều kiện trái phiếu tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu).
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 24/06/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ số trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi hồ sơ mua lại bao gồm Bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất trước 17h00 ngày 21/06/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 24/06/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/06/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VCB12316: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/10/2024 - 10:18:45 -
VCB12316: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 04/01/2024 - 16:26:45 -
VCB12316: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 29/12/2023 - 11:26:05
Tin khác
-
TIX: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 16:26:25 -
BNA: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 16:19:41 -
BTD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 15:44:41 -
NPM12209: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 25/05/2024 đến và không bao gồm ngày 25/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 15:16:53 -
HDB12331: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/05/2024 đến và không bao gồm ngày 27/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 14:55:10 -
GPR12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 13/08/2024 đến và không bao gồm ngày 13/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 11:26:58 -
PAI: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 11:18:17 -
VJC12333: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 22/05/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 10:24:00 -
VJC12334: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ ngày 27/05/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 10:21:00 -
TCS12302: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 05/06/2024 đến và không bao gồm ngày 05/12/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 10:19:30
Tin nổi bật
-
31/10/2024 - 08:49:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ quỹ năm 2024 của VSDC
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.107
-
792
-
37
-
8.864.733