MSN120011: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 14/06/2022 đến và không bao gồm ngày 14/12/2022) của trái phiếu MSN120011
Cập nhật ngày 17/11/2022 - 14:52:40
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Tên chứng khoán:
Trái phiếu MSNH2023052
Mã chứng khoán:
MSN120011
Mã ISIN:
VNMSN1200116
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
30/11/2022
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 14/06/2022 đến và không bao gồm ngày 14/12/2022) của trái phiếu MSN120011
- Lãi suất : 9,450%/năm (chín phẩy bốn trăm năm mươi phần trăm một năm);
- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 4.737,945 VND (Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy phẩy chín trăm bốn mươi lăm đồng.). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,450% x 183 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 14/12/2022
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 14/12/2022.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 02/12/2022
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 4.737,945 VND (Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy phẩy chín trăm bốn mươi lăm đồng.). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,450% x 183 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: 14/12/2022
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 14/12/2022.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 02/12/2022
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin cùng tổ chức
-
MSN120011: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 14/12/2023 - 09:30:40 -
MSN120011: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 14/06/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2023) và gốc của trái phiếu MSN120011
Cập nhật ngày 17/11/2023 - 07:49:27 -
MSN120011: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 14/12/2022 đến và không bao gồm ngày 14/06/2023) của trái phiếu MSN120011
Cập nhật ngày 16/05/2023 - 08:20:24 -
MSN120011: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 14/12/2021 đến và không bao gồm ngày 14/06/2022) của trái phiếu MSN120011
Cập nhật ngày 12/05/2022 - 16:52:05 -
MSN120011: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 10/12/2021 - 16:13:36 -
MSN120011: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 14/06/2021 đến và không bao gồm ngày 14/12/2021) của trái phiếu MSN120011
Cập nhật ngày 10/11/2021 - 16:48:24 -
MSN120011: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật ngày 15/10/2021 - 11:06:28
Tin khác
-
TBC: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:43:11 -
TDB: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:42:17 -
VDB111010: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:40:16 -
BVDB16205: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:38:32 -
BVDB17265: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:35:43 -
BVDB17266: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:34:52 -
BVDB17315: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:30:43 -
TCS12301: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 17/07/2024 đến và không bao gồm ngày 17/01/2025)
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:29:43 -
HNH12401: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:09:12 -
CMD: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 13/12/2024 - 16:04:53
Tin nổi bật
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.179
-
793
-
37
-
9.157.109