Tiếp theo Thông báo số 1444/TB-CNVSD ngày 18/11/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - mã trái phiếu SCR11816 (ngày ĐKCC 06/12/2021) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM (CNVSD), căn cứ Thông báo số 44/2021/TB-TTCLAND ngày 30/11/2021 của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín, CNVSD thông báo thay đổi nội dung sau :
1. Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1444/TB-CNVSD ngày 18/11/2021 của CNVSD:
- Lãi suất: 8,825%/năm
- Tỷ lệ thực hiện:
* 1 (một) trái phiếu được nhận cả lãi và gốc là 104.424,589 VND (Một trăm lẻ bốn ngàn bốn trăm hai mươi bốn phẩy năm trăm tám mươi chín đồng). Tiền lãi và gốc được tính theo công thức: 100.000 (đồng) x 8,825% x 183 (ngày)/365 (ngày) + 100.000 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
2.  Thông tin thay đổi:
- Lãi suất: 8,825%/năm
- Tỷ lệ thực hiện:
* 1 (một) trái phiếu được nhận cả lãi và gốc là 104.448,767 VND (Một trăm lẻ bốn ngàn bốn trăm bốn mươi tám phẩy bảy trăm sáu mươi bảy đồng). Tiền lãi và gốc được tính theo công thức: 100.000 (đồng) x 8,825% x 184 (ngày)/365 (ngày) + 100.000 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Lý do: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín đã tính lãi kỳ 6 và gốc trái phiếu SCR11816 không bao gồm ngày đến hạn. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản f, điều 6, phần V - Bản Công bố Thông tin ngày 12/12/2018 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ SCR11816, Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín đề nghị thay đổi cách tính lãi kỳ 6 và gốc trái phiếu SCR11816 bao gồm cả ngày đến hạn (do ngày đến hạn là ngày 19/12/2021 không phải là ngày làm việc).
Các nội dung khác tại Thông báo số 1444/TB-CNVSD ngày 18/11/2021 của CNVSD không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý Sở và các Thành viên biết.