Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 10.500.000 Trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện (Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 1/1 (Người sở hữu 01 trái phiếu sẽ bán lại 01 trái phiếu) - trường hợp mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất của kỳ tính lãi: 10,4%/năm (Mười phẩy bốn phần trăm một năm).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu PLR12101 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 01/10/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/11/2024 = 100.000 đồng + (100.000 đồng x 10,4%/năm x 58/365) = 101.653 đồng/trái phiếu.
Để làm rõ, giá mua lại này đã bao gồm mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng và 1.653 đồng là lãi trái phiếu đã phát sinh.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu PLR12101 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán: 28/11/2024 .
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào tài khoản đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank tại ngày 28/11/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 25/11/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.