- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 102.446,575 đồng
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,5% x 94 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
(Lãi được tính từ và bao gồm ngày 26/10/2024 đến và không bao gồm ngày 28/10/2024, vì:
Ngày đáo hạn của trái phiếu là 26/10/2024 không phải là ngày làm việc, do đó theo điều kiện 5.2 các điều kiện trái phiếu, tổ chức phát hành sẽ thanh toán lãi, gốc vào ngày làm việc ngay sau đó (ngày 28/10/2024) và phải trả lãi trên tổng số tiền gốc trái phiếu chưa thanh toán theo lãi suất của kỳ tính lãi kết thúc vào ngày đó (ngày 26/10/2024) cho giai đoạn từ và bao gồm cả ngày đó đến nhưng không bao gồm cả ngày làm việc ngay sau ngày đó)
+ Tiền gốc một trái phiếu: 100.000 đồng.
+ Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Thời gian thực hiện: 28/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại ngày 28/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.