VKT12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ
Cập nhật ngày 19/11/2024 - 08:35:35
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT-Hòa An
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT-Hòa An 2021 (VKTCH2132001)
Mã chứng khoán:
VKT12101
Mã ISIN:
VN0VKT121015
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
12/12/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ
Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 43 trái phiếu
- Lãi suất: 8,475%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 43/1.966
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 101.811.095,890 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng 100% mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại (bao gồm ngày 09/10/2024 đến và không bao gồm ngày 26/12/2024) = 100.000.000 + (100.000.000 x 8,475% x 78 (ngày)/ 365 (ngày)), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 26/12/2024.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng trái phiếu lẻ được hình thành có thể được Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) quyết định phân bổ cho những người sở hữu trái phiếu để mua lại.
Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu Trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi TCĐKCK hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ: Người Sở Hữu Trái Phiếu A sở hữu 200 trái phiếu thì được quyền bán: 200*43/1.966 = 4,374 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán là 4 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho chức đăng ký chứng khoán: Không có. Vì đây là trường hợp TCĐKCK thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký. Nhà đầu tư tự thực hiện đăng ký bán lại với TCĐKCK.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT – Hòa An, Số 790, tỉnh lộ 927, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chậm nhất 16h ngày 26/12/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/12/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 43 trái phiếu
- Lãi suất: 8,475%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 43/1.966
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 101.811.095,890 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng 100% mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại (bao gồm ngày 09/10/2024 đến và không bao gồm ngày 26/12/2024) = 100.000.000 + (100.000.000 x 8,475% x 78 (ngày)/ 365 (ngày)), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 26/12/2024.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng trái phiếu lẻ được hình thành có thể được Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) quyết định phân bổ cho những người sở hữu trái phiếu để mua lại.
Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu Trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi TCĐKCK hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ: Người Sở Hữu Trái Phiếu A sở hữu 200 trái phiếu thì được quyền bán: 200*43/1.966 = 4,374 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán là 4 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho chức đăng ký chứng khoán: Không có. Vì đây là trường hợp TCĐKCK thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký. Nhà đầu tư tự thực hiện đăng ký bán lại với TCĐKCK.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT – Hòa An, Số 790, tỉnh lộ 927, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chậm nhất 16h ngày 26/12/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/12/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VKT12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 09/10/2024 đến và không bao gồm ngày 09/01/2025)
Cập nhật ngày 19/11/2024 - 08:36:17 -
VKT12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 04
Cập nhật ngày 01/10/2024 - 10:21:10 -
VKT12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ
Cập nhật ngày 14/08/2024 - 14:54:17 -
VKT12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 09/07/2024 đến và không bao gồm ngày 09/10/2024)
Cập nhật ngày 14/08/2024 - 14:52:29 -
VKT12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 03
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:08:23 -
VKT12101: Thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 09/04/2024 đến và không bao gồm ngày 09/07/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:36:25 -
VKT12101: Điều chỉnh số thứ tự kỳ thanh toán lãi mã trái phiếu VKTCH2132001
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:35:22 -
VKT12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 15:47:30 -
VKT12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 02
Cập nhật ngày 28/03/2024 - 17:02:28 -
VKT12101: Thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 09/01/2024 đến và không bao gồm ngày 09/04/2024).
Cập nhật ngày 08/03/2024 - 17:41:21
Tin khác
-
SPJ12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 27/09/2024 đến và không bao gồm ngày 27/12/2024).
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 08:49:56 -
SBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 31/12/2023 đến và không bao gồm ngày 31/12/2024)
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 16:27:16 -
VCB12317: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 14:54:01 -
TQS12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 30/06/2024 đến và không bao gồm ngày 30/12/2024)
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 14:49:55 -
DKD12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 28/06/2024 đến và không bao gồm ngày 28/12/2024)
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 14:47:11 -
ATH12101: Thanh toán lãi kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 01/10/2024 đến và không bao gồm ngày 01/01/2025)
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 14:45:07 -
S4A: Chi trả tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 14:43:09 -
DVC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 14:41:29 -
SVA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 7 (từ ngày 24/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/12/2024)
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 14:05:16 -
VJC12401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 28/06/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/12/2024) của trái phiếu VJC12401
Cập nhật ngày 04/12/2024 - 13:56:19
Tin nổi bật
-
28/11/2024 - 10:55:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.160
-
793
-
37
-
9.157.109