Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01 số 770/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 25/09/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư TPI
Trụ  sở chính: Lầu 6, toà nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên trái phiếu: BOND.TPI.2021.01 (TICCH2124001)
Mã trái phiếu: TPI12101
Mã ISIN: VN0TPI121017
Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:1.000.000 đồng
Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng
(Kỳ hạn trái phiếu trước đây: 36 tháng)
Ngày phát hành: 22/09/2021
Ngày đáo hạn: 22/09/2026
(Ngày đáo hạn trái phiếu trước đây: 22/09/2024)
Lãi suất: Cố định 11% cho toàn bộ thời hạn của trái phiếu, gồm 04 kỳ tính lãi như sau:
+ 03 kỳ tính lãi đầu tiên: 18 tháng từ ngày phát hành (mỗi kỳ tính lãi 6 tháng);
+ Kỳ tính lãi cuối cùng: Bắt đầu từ ngày trái phiếu tròn 18 tháng cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn (hoặc ngày mua lại trước hạn).
Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:
+ Phương thức thanh toán lãi: trái phiếu được thanh toán lãi vào mỗi ngày thanh toán lãi là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.
03 kỳ tính lãi đầu tiên: Mỗi kỳ tính lãi 6 tháng từ ngày phát hành;
Kỳ tính lãi cuối cùng: Bắt đầu từ ngày trái phiếu tròn 18 tháng cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn (hoặc ngày mua lại trước hạn).
+ Phương thức thanh toán gốc: Thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
Kỳ hạn trả lãi: trái phiếu được thanh toán lãi vào mỗi ngày thanh toán lãi là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.
+ 03 kỳ tính lãi đầu tiên: 6 tháng/lần từ ngày phát hành;
+ Kỳ tính lãi cuối cùng: ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 1.000.000 Trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 25/09/2024