WTO12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 09/06/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 09/09/2024)
Cập nhật ngày 20/08/2024 - 16:29:53
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng phát hành năm 2021 – Trái phiếu 05 (WTOCH2126005)
Mã chứng khoán:
WTO12105
Mã ISIN:
VN0WTO121051
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
30/08/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 09/06/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 09/09/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 2.551.780,822 đồng
Trong đó:
+ Từ vào bao gồm ngày 09/06/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 01/07/2024, 01 trái phiếu nhận được 614.794,521 đồng, được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 10,2%/năm x 22 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Từ vào bao gồm ngày 01/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 09/09/2024, 01 trái phiếu nhận được 1.936.986,301 đồng, được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 10,1%/năm x 70 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 09/09/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng, địa chỉ: số 926 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 09/09/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Trong đó:
+ Từ vào bao gồm ngày 09/06/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 01/07/2024, 01 trái phiếu nhận được 614.794,521 đồng, được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 10,2%/năm x 22 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Từ vào bao gồm ngày 01/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 09/09/2024, 01 trái phiếu nhận được 1.936.986,301 đồng, được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 10,1%/năm x 70 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 09/09/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng, địa chỉ: số 926 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 09/09/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/09/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
WTO12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 13 (từ và bao gồm ngày 09/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 09/12/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 15:28:25 -
WTO12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 09/03/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 09/06/2024).
Cập nhật ngày 23/05/2024 - 10:08:49 -
WTO12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 09/12/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 09/03/2024)
Cập nhật ngày 07/02/2024 - 17:15:41 -
WTO12105: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 14/12/2023 - 16:53:08 -
WTO12105: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 23/11/2023 - 16:57:50 -
WTO12105: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 13:41:14
Tin khác
-
ORS12304: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 03/10/2024 đến và không bao gồm ngày 03/01/2025)
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 16:20:45 -
DNH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 16:16:05 -
GE2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 15:49:18 -
TIP: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 15:35:36 -
VNG122002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 04/10/2024 đến và không bao gồm ngày 06/01/2025) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 15:33:26 -
LPB12302: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 15:23:10 -
TDP124010: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi thứ 3 (từ và bao gồm ngày 29/09/2024 đến và không bao gồm ngày 29/12/2024)
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 15:03:06 -
GDT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 13:45:41 -
VCS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 10:06:16 -
DHP: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 10:05:22
Tin nổi bật
-
28/11/2024 - 10:55:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.160
-
793
-
37
-
9.157.109