Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 658/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 14/12/2023 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
-     Tên tổ chức đăng ký: Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng
-    Trụ sở chính: Số 201 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
-    Tên trái phiếu:  Trái phiếu Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng phát hành năm 2021 – Trái phiếu 05 (WTOCH2126005)
-     Mã trái phiếu: WTO12105
-     Mã ISIN: VN0WTO121051
-   Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
-     Mệnh giá: 100.000.000 đồng
-    Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 1.588 trái phiếu (Một nghìn năm trăm tám mươi tám trái phiếu)
-  Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 158.800.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng)
-     Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
-     Kỳ hạn trái phiếu: Từ ngày 09/09/2021 đến ngày 19/05/2028
-     Ngày phát hành: 09/09/2021
-     Ngày đáo hạn: 19/05/2028
-     Lãi suất: Lãi suất của trái phiếu cho từng kỳ thanh toán lãi được xác định như sau:
(i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (“Năm tính lãi thứ nhất”) của trái phiếu là 10%/năm.
(ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc năm tính lãi thứ nhất tới ngày đáo hạn sẽ được xác định bằng lãi suất tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ là 3,3%/năm.
+ Kể từ ngày 09/03/2023 đến hết ngày 30/09/2023: Lãi suất áp dụng sẽ được xác định bằng lãi suất tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ là 1,65%/năm.
+ Kể từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/03/2024: Lãi suất cố định bằng 9,9%/năm.
+ Kể từ ngày 01/04/2024 tới ngày đáo hạn: Lãi suất áp dụng sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay >12 tháng và ≤ 60 tháng đối với khách hàng lớn (CIB) của Ngân hàng TMCP Quân đội tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ là 2,5%/năm.
(Lãi suất trước đây: Lãi suất của trái phiếu cho từng kỳ thanh toán lãi được xác định như sau:
(i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành (“Năm tính lãi thứ nhất”) của trái phiếu là 10%/năm.
(ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc năm tính lãi thứ nhất tới ngày đáo hạn sẽ được xác định bằng lãi suất tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ là 3,3%/năm.
+ Kể từ ngày 09/03/2023 đến hết ngày 30/09/2023: Lãi suất áp dụng sẽ được xác định bằng lãi suất tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ là 1,65%/năm.
+ Kể từ sau ngày 30/09/2023: Lãi suất áp dụng sẽ được xác định bằng lãi suất tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm tại ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ là 3,3%/năm)
-     Kỳ hạn trả lãi: Là 03 tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm ngày phát hành cho đến khi nhưng không bao gồm ngày đáo hạn hoặc ngày mà toàn bộ trái phiếu đang lưu hành được tổ chức phát hành mua lại theo các điều kiện trái phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng).
- Phương thức thanh toán lãi: Thanh toán định kỳ vào cuối mỗi kỳ hạn trả lãi. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào các ngày mua lại định kỳ (định kỳ 03 tháng/lần. Ngày mua lại đầu tiên là sau tròn 09 tháng kể từ ngày phát hành) và ngày đáo hạn.
-     Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 14/12/2023