Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01, số 622/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 08/07/2024 do Tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thành phố Aqua
Trụ sở chính: Lô AP 1-5 Khu đô thị Aqua City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Thành phố Aqua (TPACH2124002)
Mã trái phiếu: TPA12102
Mã ISIN: VN0TPA121023
Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá: 100.000.000 đồng
Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
-   Lãi suất:
+ Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10%/năm
+ Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 03 tháng /lần, được xác định bằng tổng của 3,5% /năm và Lãi Suất Tham Chiếu được xác định bởi Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký cho Kỳ Tính Lãi đó.
  “Lãi Suất Tham Chiếu” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi có nghĩa là Lãi suất cao nhất của lãi suất huy động dân cư bằng VNĐ đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Quân Đội (“MB”) (Gọi chung là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) công bố tại website chính thức của Ngân Hàng Tham Chiếu này tại thời điểm 11:00 giờ sáng Ngày Xác Định Lãi Suất.
Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng kể từ ngày phát hành
(Kỳ hạn trái phiếu trước đây: 36 tháng kể tứ ngày phát hành)
Ngày đáo hạn: 17/09/2026
(Ngày đáo hạn trước đây: 17/09/2024)
- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:
+ Thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 3 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi
+ Thanh toán gốc: Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký :  5.000 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký :  500.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại CNVSDC: 08/07/2024