Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 100.000 Trái phiếu.
­     Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại bằng 10% số trái phiếu sở hữu của Nhà đầu tư.
­     Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.795,890 VND/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn bảy trăm chín mươi lăm phẩy tám trăm chín mươi đồng)
·     Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: Bằng mệnh giá trái phiếu + Lãi phát sinh (từ và bao gồm ngày 26/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024).
+     Lãi suất: 8,3%/năm (Tám phẩy ba phần trăm trên một năm)
+     Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 8,3% x 35 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy. 01(một) trái phiếu nhận được 795,890 VND (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi lăm phẩy tám trăm chín mươi đồng).
·     Tổng tiền mua lại trái phiếu Nhà đầu tư thực nhận = Giá mua lại trái phiếu * Số lượng trái phiếu nhà đầu tư bán lại. Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
­     Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
­     Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 188 trái phiếu thì được quyền bán: 188*10% = 18,8 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán là 18 trái phiếu.
­     Ngày thanh toán tiền mua lại: 01/07/2024 (do ngày thanh toán tiền mua lại theo kỳ hạn mua lại là ngày 30/06/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
­     Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
­     Địa điểm thực hiện:
·     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
·       Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số Tài khoản Ngân hàng của Trái chủ đã đăng ký hoặc được thanh toán tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 01/07/2024 (khi đến nhận lãi trái phiếu, trái chủ cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/06/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.