Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 02 số: 87/2024/GCNTPRL-VSDC-2 ngày 11/06/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận
Trụ sở chính: 477–479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận (BNTCH2433001)
- Mã trái phiếu: BNT12401
- Mã ISIN: VN0BNT124010
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn trái phiếu: 117 tháng
- Ngày phát hành: 29/01/2024
- Ngày đáo hạn: 29/10/2033
- Lãi suất:
+ Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10,5 %/năm;
+ Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 3,0 %/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại ngày xác định lãi suất (là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (gọi chung là “các Ngân hàng tham chiếu” và gọi riêng là “Ngân hàng tham chiếu”). Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.
- Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/lần.
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi của các Kỳ Tính Lãi được thanh toán định kỳ vào các ngày cố định trong năm, cụ thể như sau: (i) 27/03, (ii) 27/06, (iii) 27/09 và (iv) 27/12. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của Kỳ Tính Lãi đó và một năm có 365 ngày.
Trong đó: Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn), ngoại trừ Kỳ Tính Lãi thứ 02 và Kỳ Tính Lãi cuối cùng, cụ thể:
+ Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Là giai đoạn được tính từ (và bao gồm) ngày phát hành - 29/01/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 29/04/2024.
+ Kỳ Tính Lãi thứ 02: Là giai đoạn được tính kể từ (và bao gồm) ngày 29/04/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/06/2024.
+ Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Trả Lãi gần nhất liền trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Trả Lãi kế tiếp.
+ Kỳ Tính Lãi cuối cùng: Là giai đoạn được tính từ (và bao gồm) Ngày Trả Lãi gần nhất liền trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn.
Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ (và bao gồm cả) Ngày Trả Lãi gần nhất liền trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn.
(Phương thức thanh toán lãi trái phiếu trước đây: Tiền lãi của các kỳ tính lãi được thanh toán định kỳ 03 tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của kỳ tính lãi đó và một năm có 365 ngày)
- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản điều kiện trái phiếu, tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.
- Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/lần
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 11.850 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.185.000.000.000 đồng
- Hình thức đăng ký:Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 11/06/2024