Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 426/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 16/04/2024 do tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
-     Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Damsan
-     Trụ sở chính: Lô A4 đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
-     Tên trái phiếu:  Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001)
-     Mã trái phiếu: ADS42201
-     Mã ISIN: VN0ADS422012
-     Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
-     Mệnh giá: 1.000.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 30.000 trái phiếu
-     Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 30.000.000.000 đồng
-     Hình thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ
-     Kỳ hạn trái phiếu: 792 ngày kể từ ngày phát hành
(“Kỳ hạn trái phiếu” trước đây: 2 năm kể từ ngày phát hành)
-     Ngày phát hành:   21/03/2022
-     Ngày đáo hạn:      20/05/2024
(“Ngày đáo hạn” trước đây: 21/03/2024)
- Lãi suất:
+ Đối với kỳ tính lãi  đầu tiên và kỳ tính lãi thứ hai: Lãi suất cố định 4%/năm
(Kỳ tính lãi đầu tiên: Là thời hạn một (01) năm liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày phát hành cho tới (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Để làm rõ, ngày thanh toán lãi đầu tiên là thời điểm tròn một (01) năm kể từ ngày phát hành)
Kỳ tính lãi thứ hai: Là thời hạn một (01) năm liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên cho tới (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi thứ hai. Để làm rõ, ngày thanh toán lãi thứ hai (02) là thời điểm tròn hai năm kể từ ngày phát hành)
+ Đối với kỳ tính lãi thứ ba: Lãi suất 0%/năm
(Kỳ tính lãi thứ ba: là thời hạn liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày thanh toán lãi thứ hai cho tới (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn).
- Kỳ hạn trả lãi: 1 năm/lần.
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.
- Phương thức thanh toán gốc: Trong trường hợp trái phiếu đến hạn phải thanh toán tiền gốc mà nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu, nhà đầu tư sẽ được Công ty Cổ phần Damsan thanh toán trả tiền gốc trái phiếu tương ứng với số trái phiếu không thực hiện chuyển đổi đó. Ngày thanh toán gốc là ngày cuối cùng của kỳ tính lãi cuối cùng. Nếu ngày đó không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngay sau ngày đó.
- Thời hạn chuyển đổi: Việc chuyển đổi chỉ được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
+ Đợt 1: Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền được chuyển đổi tối đa 70% số lượng trái phiếu mà nhà đầu tư đó sở hữu thành cổ phiếu;
+ Đợt 2: Tại ngày đáo hạn trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có quyền được chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại mà nhà đầu tư đó sở hữu thành cổ phiếu.
- Tỷ lệ chuyển đổi:
+ Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Tỷ lệ chuyển đổi: Số cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau: S = M/P 
Trong đó: 
(i) S: số cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu 
(ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 1.000.000 đồng
(iii) P: giá chuyển đổi. Trong mọi trường hợp giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu 
Kèm theo điều kiện là: 
(a) Tổng số cổ phiếu mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và  
(b) Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi: Khi tính số cổ phiếu mà chủ sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn xuống theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. 
(c) Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phiếu đối với phần lẻ thập phân của cổ phiếu (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 16/04/2024