XTC12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 06/02/2024 đến và không bao gồm ngày 06/05/2024 (“kỳ tính lãi 13”)
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 10:12:36
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành (XTCCH2136001)
Mã chứng khoán:
XTC12101
Mã ISIN:
VN0XTC121013
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
19/04/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 06/02/2024 đến và không bao gồm ngày 06/05/2024 (“kỳ tính lãi 13”)
- Nội dung cụ thể:
1. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 98 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại/số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư: 98/9.584
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 06/05/2024
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái phiếu trái chủ được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Trái chủ sở hữu 1.000 trái phiếu thì được quyền bán: 1.000*98/9.584 = 10,225 trái phiếu, theo nguyên tắc làm tròn, trái chủ được quyền bán 10 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành, địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bắt đầu từ 8h00 đến 17h00 ngày 06/05/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
2. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.206.849,315 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000.000 (đồng) * 8,95% * 90 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 06/5/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành, địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bắt đầu từ 8h00 đến 17h00 ngày 06/05/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/04/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
1. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 98 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số trái phiếu mua lại/số trái phiếu sở hữu của nhà đầu tư: 98/9.584
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 06/05/2024
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái phiếu trái chủ được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Trái chủ sở hữu 1.000 trái phiếu thì được quyền bán: 1.000*98/9.584 = 10,225 trái phiếu, theo nguyên tắc làm tròn, trái chủ được quyền bán 10 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành, địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bắt đầu từ 8h00 đến 17h00 ngày 06/05/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
2. Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.206.849,315 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000.000 (đồng) * 8,95% * 90 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 06/5/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành, địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bắt đầu từ 8h00 đến 17h00 ngày 06/05/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 23/04/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
XTC12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 4
Cập nhật ngày 16/08/2024 - 11:07:30 -
XTC12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 15/08/2024 - 14:40:08 -
XTC12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 06/05/2024 đến và không bao gồm ngày 06/08/2024 (kỳ tính lãi 14)
Cập nhật ngày 11/07/2024 - 10:01:04 -
XTC12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
Cập nhật ngày 22/05/2024 - 11:03:32 -
XTC12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
Cập nhật ngày 01/03/2024 - 10:44:47 -
XTC12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 06/11/2023 đến và không bao gồm ngày 06/02/2024 (“kỳ tính lãi 12”) của trái phiếu XTC12101
Cập nhật ngày 12/01/2024 - 17:08:44 -
XTC12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 do điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 08/12/2023 - 17:12:18 -
XTC12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 06/11/2023 - 09:03:48 -
XTC12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 26/10/2023 - 15:24:18
Tin khác
-
BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 29/06/2024 đến và không bao gồm ngày 29/09/2024)
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:18:23 -
PGD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:14:27 -
AMD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 17:08:36 -
GD112101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 30/06/2024 đến và không bao gồm ngày 30/09/2024).
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:04:28 -
BPB12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 24/08/2024 đến và không bao gồm ngày 24/11/2024)
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:02:15 -
SPJ12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 27/06/2024 đến và không bao gồm ngày 27/09/2024).
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 16:00:18 -
BTH: Trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:55:02 -
HLD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:51:01 -
PBT: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:49:58 -
SVC: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:48:36
Tin nổi bật
-
05/09/2024 - 11:17:03
F8812407: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
05/09/2024 - 10:39:09
TCX12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 09:00:28
OCB12414: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:58:58
VDS12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
29/08/2024 - 08:57:08
MZG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
23/08/2024 - 14:14:06
CTG12409: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
23/08/2024 - 10:37:03
OCB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
Thống kê
-
42.377|5.963
-
6
-
3.007
-
787
-
37
-
8.375.024