TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 26 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 26 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/02/2024.
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Nội dung cụ thể:
1. Mua lại trái phiếu trước hạn kỳ 26 của trái phiếu TLE12101:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành mua lại: 19 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 19/655 (Mua lại 19 trái phiếu/Tổng số 655 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Toàn bộ số trái phiếu mua lại sẽ được hủy bỏ
2. Thanh toán lãi kỳ 26 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/02/2024:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 7.808.219,178 đồng
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: 1.000.000.000 đồng x 9,5% x 30 ngày/365 ngày, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn kỳ 26 và thanh toán lãi kỳ 26 trái phiếu TLE12101: 29/02/2024.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp và làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp và số tiền bán lại trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 27/02/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
-
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 29; Thanh toán lãi kỳ 29 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/05/2024.
Cập nhật ngày 14/05/2024 - 14:35:03 -
TLE12101: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu do giảm số lượng trái phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 16:37:16 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 28 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 28 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/03/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/04/2024.
Cập nhật ngày 11/04/2024 - 14:57:24 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6
Cập nhật ngày 09/04/2024 - 16:44:20 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 27 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 27 của trái phiếu
Cập nhật ngày 08/03/2024 - 17:27:45 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 5
Cập nhật ngày 07/03/2024 - 13:45:04 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 4
Cập nhật ngày 06/02/2024 - 14:42:38 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 25 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 25 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/12/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 30/01/2024
Cập nhật ngày 11/01/2024 - 15:04:01 -
TLE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
Cập nhật ngày 10/01/2024 - 15:06:36 -
TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 24 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 24 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/11/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2023.
Cập nhật ngày 15/12/2023 - 11:27:14
-
DKW: Chi trả cổ tức năm Tài chính 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 17:00:46 -
SED: Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 17:00:17 -
VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 10/05/2024 đến và không bao gồm ngày 10/06/2024).
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:59:47 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 18/05/2024 đến và không bao gồm ngày 18/06/2024).
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:59:15 -
SPN12301: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 16/03/2024 đến và không bao gồm ngày 16/06/2024)
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:58:27 -
KHG12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:57:52 -
SGS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:57:21 -
CCV: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:47:26 -
MBN: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:46:47 -
TAL12301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:44:20
-
15/05/2024 - 16:58:03
LHT12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 15:16:56
TCB: Chuyển quyền sở hữu 488.080 cổ phiếu
-
15/05/2024 - 11:20:36
NAO12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 11:18:45
VIC12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 10:49:38
BAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
13/05/2024 - 16:25:08
EVE: Chuyển quyền sở hữu 8000 cổ phiếu
-
10/05/2024 - 16:49:35
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của CTCP chứng khoán Cathay (Cathay Securities Corporation)- Đài Loan
-
10/05/2024 - 10:46:24
HTA12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
10/05/2024 - 10:36:02
MBB12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu
-
09/05/2024 - 16:57:14
TD2439031: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
41.471|5.892
-
6
-
2.866
-
779
-
36
-
7.805.840