TAL12301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:44:20
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TALCH2325001)
Mã chứng khoán:
TAL12301
Mã ISIN:
VN0TAL123015
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/05/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH
- Số lượng chứng khoán Tổ chức phát hành dự kiến mua: 300 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: (Số chứng khoán mua lại/Số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 3/20 (người sở hữu 20 trái phiếu được bán lại 03 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Phương án mua lại: Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành theo quy định cụ thể tại Phương án phát hành và Bản công bố thông tin phát hành.
Số trái phiếu mà mỗi người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại cho tổ chức phát hành vào mỗi ngày mua lại định kỳ sẽ được xác định (=) số lượng trái phiếu mua lại định kỳ vào ngày mua lại định kỳ đó nhân (x) số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó đang nắm giữ chia (/) tổng số trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu mua lại định kỳ (sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất).
- Tất cả các trái phiếu được người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ:
+ Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 15 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A được quyền bán 15 x (3/20) = 2,25 trái phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 2 trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ mua lại 2 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy 2 trái phiếu này.
+ Số tiền mua lại Tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu A là: 2 trái phiếu * 100.000.000 = 200.000.000 đồng
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/05/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: từ ngày 27/05/2024 đến ngày 28/05/2024
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco bắt đầu từ ngày 30/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh và ủy quyền (nếu có).
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/05/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: (Số chứng khoán mua lại/Số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư): 3/20 (người sở hữu 20 trái phiếu được bán lại 03 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Phương án mua lại: Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành theo quy định cụ thể tại Phương án phát hành và Bản công bố thông tin phát hành.
Số trái phiếu mà mỗi người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại cho tổ chức phát hành vào mỗi ngày mua lại định kỳ sẽ được xác định (=) số lượng trái phiếu mua lại định kỳ vào ngày mua lại định kỳ đó nhân (x) số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó đang nắm giữ chia (/) tổng số trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu mua lại định kỳ (sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất).
- Tất cả các trái phiếu được người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ:
+ Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 15 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A được quyền bán 15 x (3/20) = 2,25 trái phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 2 trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ mua lại 2 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy 2 trái phiếu này.
+ Số tiền mua lại Tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu A là: 2 trái phiếu * 100.000.000 = 200.000.000 đồng
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/05/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: từ ngày 27/05/2024 đến ngày 28/05/2024
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco bắt đầu từ ngày 30/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh và ủy quyền (nếu có).
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/05/2024.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TAL12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần 2
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 11:13:43 -
TAL12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 5 (kể từ và bao gồm ngày 30/05/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/08/2024)
Cập nhật ngày 30/07/2024 - 11:22:39 -
TAL12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 05/07/2024 - 15:39:49 -
TAL12301: Chưa chuyển tiền thanh toán tiền mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 30/05/2024 - 17:09:03 -
TAL12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 4 (kể từ và bao gồm ngày 29/02/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/05/2024)
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:22:23 -
TAL12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 3 (kể từ và bao gồm ngày 30/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/02/2024)
Cập nhật ngày 31/01/2024 - 09:33:08 -
TAL12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thanh toán thứ 2 (kể từ và bao gồm ngày 30/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/11/2023)
Cập nhật ngày 17/11/2023 - 10:01:18 -
TAL12301: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 20/10/2023 - 18:28:41 -
TAL12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 11/10/2023 - 16:37:19
Tin khác
-
HPZ12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 20/10/2024 đến và không bao gồm ngày 20/01/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 17:35:19 -
INP12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 13/07/2024 đến và không bao gồm ngày 12/01/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 17:22:44 -
TSO12401: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 01/11/2024 đến và không bao gồm ngày 01/02/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 17:09:03 -
VIC124003: Thanh toán lãi kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 24/07/2024 đến và không bao gồm ngày 24/01/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 17:06:38 -
VIC12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 17/10/2024 đến và không bao gồm ngày 17/01/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 16:47:50 -
VIC12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 10/10/2024 đến và không bao gồm ngày 10/01/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 16:46:57 -
VIC12404: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 13/11/2024 đến và không bao gồm ngày 13/02/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 16:45:48 -
TCX12404: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/01/2025)
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 16:44:26 -
BGT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 15:44:07 -
DNW: Thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 20/12/2024 - 15:43:09
Tin nổi bật
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
19/12/2024 - 15:22:48
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế dân...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.186
-
795
-
37
-
9.157.109