DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu từ ngày 14/06/2023 đến ngày 14/12/2023 (từ và bao gồm ngày 14/06/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2023).
Cập nhật ngày 24/11/2023 - 14:48:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Đông Bắc
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Tổng Công ty Đông Bắc năm 2021 (DBCCH2126001)
Mã chứng khoán:
DBA12101
Mã ISIN:
VN0DBA121019
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/12/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu từ ngày 14/06/2023 đến ngày 14/12/2023 (từ và bao gồm ngày 14/06/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2023).
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 47.128.767,123 đồng.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000.000 đồng x 9,4% x 183/365 (ngày) = 47.128.767,123 đồng
+ Số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 14/12/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vào ngày 14/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000.000 đồng x 9,4% x 183/365 (ngày) = 47.128.767,123 đồng
+ Số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Thời gian thực hiện: 14/12/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vào ngày 14/12/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 07/12/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/06/2024 đến ngày 14/12/2024 (từ và bao gồm ngày 14/06/2024 đến và không bao gồm ngày 14/12/2024) của trái phiếu Tổng công ty Đông Bắc năm 2021.
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 14:13:03 -
DBA12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 14:10:41 -
DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/12/2023 đến ngày 14/06/2024 (từ và bao gồm ngày 14/12/2023 đến và không bao gồm ngày 14/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 10:18:51 -
DBA12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 06/12/2023 - 14:21:56 -
DBA12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 19:14:30
Tin khác
-
TCB12315: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 22/12/2023 đến và không bao gồm ngày 22/12/2024)
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 17:11:11 -
MPC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 17:04:52 -
BCF: Tạm ứng cổ tức bằng tiến đợt 2 năm 2024
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 15:31:55 -
CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 15:30:47 -
TMP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 14:31:45 -
SGP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 14:30:28 -
DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/06/2024 đến ngày 14/12/2024 (từ và bao gồm ngày 14/06/2024 đến và không bao gồm ngày 14/12/2024) của trái phiếu Tổng công ty Đông Bắc năm 2021.
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 14:13:03 -
DBA12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 14:10:41 -
TV2: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 10:49:43 -
VJC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 27/11/2024 - 10:48:18
Tin nổi bật
-
22/11/2024 - 16:44:11
MBB124022: Chứng nhận đăng ký trái phiếu
-
22/11/2024 - 16:27:53
HDB12424: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/11/2024 - 16:20:35
PKA12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/11/2024 - 15:49:25
TPB12423: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/11/2024 - 08:57:12
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo...
-
21/11/2024 - 16:32:48
BAB12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
20/11/2024 - 16:30:51
BVB124020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/11/2024 - 14:56:28
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị thành viên năm 2024
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.144
-
793
-
37
-
9.021.652