TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/04/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023)
Cập nhật ngày 03/10/2023 - 10:13:04
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Toàn Hải Vân
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (THVCH2129003)
Mã chứng khoán:
TPQ12103
Mã ISIN:
VN0TPQ121033
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
16/10/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/04/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023)
Lãi suất: 11,9%/năm (Mười một phẩy chín phần trăm một năm)
Tỷ lệ thực hiện:
+ 01(một) trái phiếu nhận được 5.966,301 VND (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm sáu mươi sáu phẩy ba trăm lẻ một đồng).Trong đó:
Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 11,9% x 183 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
Ngày thanh toán: 23/10/2023 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 21/10/2023, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số Tài khoản Ngân hàng của Trái chủ đã đăng ký hoặc được thanh toán tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 23/10/2023 (khi đến nhận lãi trái phiếu, trái chủ cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/10/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tỷ lệ thực hiện:
+ 01(một) trái phiếu nhận được 5.966,301 VND (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm sáu mươi sáu phẩy ba trăm lẻ một đồng).Trong đó:
Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 11,9% x 183 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
Ngày thanh toán: 23/10/2023 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 21/10/2023, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số Tài khoản Ngân hàng của Trái chủ đã đăng ký hoặc được thanh toán tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 23/10/2023 (khi đến nhận lãi trái phiếu, trái chủ cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/10/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 21/04/2024 đến và bao gồm ngày 20/10/2024)
Cập nhật ngày 30/09/2024 - 15:43:10 -
TPQ12103: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 01
Cập nhật ngày 13/08/2024 - 08:56:52 -
TPQ12103: Thanh toán Mua lại Trái phiếu trước hạn định kỳ của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 14/06/2024 - 09:30:20 -
TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 21/10/2023 đến và bao gồm ngày 20/04/2024)
Cập nhật ngày 02/04/2024 - 15:30:47 -
TPQ12103: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 11/10/2023 - 17:00:17 -
TPQ12103: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 20/09/2023 - 14:40:31
Tin khác
-
VJC12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 6 (từ ngày 01/06/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 01/12/2024) và gốc
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 11:05:59 -
TBD: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 10:12:23 -
AST: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 10:10:55 -
HU3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 10:09:17 -
SHN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 10:08:44 -
PCC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 10:04:22 -
VTI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 09:48:18 -
HQN12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 09/09/2024 đến và không bao gồm ngày 09/12/2024)
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 09:46:35 -
PDA12401: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 12/09/2024 đến và không bao gồm ngày 12/12/2024)
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 09:44:56 -
PLR12101: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 13/11/2024 - 08:59:20
Tin nổi bật
-
12/11/2024 - 11:05:42
RES12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 14:33:55
BMK: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
06/11/2024 - 15:54:09
IDV: Chuyển quyền sở hữu 5.224 cổ phiếu
-
06/11/2024 - 13:53:12
CHA12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/11/2024 - 10:47:31
F8812408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.122
-
792
-
37
-
9.021.652