TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 21/10/2023 đến và bao gồm ngày 20/04/2024)
Cập nhật ngày 02/04/2024 - 15:30:47
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Toàn Hải Vân
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (THVCH2129003)
Mã chứng khoán:
TPQ12103
Mã ISIN:
VN0TPQ121033
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
11/04/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 21/10/2023 đến và bao gồm ngày 20/04/2024)
- Lãi suất: 9%/năm (Chín phần trăm trên một năm)
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01(một) trái phiếu nhận được 4.512,329 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm mười hai phẩy ba trăm hai mươi chín đồng).Trong đó:
· Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 9% x 183 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
- Ngày thanh toán: 22/04/2024 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 21/04/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số Tài khoản Ngân hàng của Trái chủ đã đăng ký hoặc được thanh toán tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/04/2024 (khi đến nhận lãi trái phiếu, trái chủ cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/04/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01(một) trái phiếu nhận được 4.512,329 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm mười hai phẩy ba trăm hai mươi chín đồng).Trong đó:
· Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 9% x 183 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
· Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị huỷ bỏ):
- Ngày thanh toán: 22/04/2024 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 21/04/2024, không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số Tài khoản Ngân hàng của Trái chủ đã đăng ký hoặc được thanh toán tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/04/2024 (khi đến nhận lãi trái phiếu, trái chủ cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/04/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 21/04/2024 đến và bao gồm ngày 20/10/2024)
Cập nhật ngày 30/09/2024 - 15:43:10 -
TPQ12103: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 01
Cập nhật ngày 13/08/2024 - 08:56:52 -
TPQ12103: Thanh toán Mua lại Trái phiếu trước hạn định kỳ của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 14/06/2024 - 09:30:20 -
TPQ12103: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 11/10/2023 - 17:00:17 -
TPQ12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/04/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023)
Cập nhật ngày 03/10/2023 - 10:13:04 -
TPQ12103: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 20/09/2023 - 14:40:31
Tin khác
-
DBI12101: Thanh toán lãi kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 26/07/2024 đến và không bao gồm ngày 28/10/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 17:33:49 -
SHR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 28/10/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2024)
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 17:32:30 -
VGC: Chi trả phần còn lại cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 17:28:24 -
FCN12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 04 (từ và bao gồm ngày 30/07/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/10/2024).
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 16:36:05 -
NHH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 15:32:30 -
VIF12114: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 01/08/2024 đến và không bao gồm ngày 01/11/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 10:21:24 -
VIF12113: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 01/08/2024 đến và không bao gồm ngày 01/11/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 10:19:22 -
VIF12315: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 31/07/2024 đến và không bao gồm ngày 31/10/2024)
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 10:15:01 -
VIF12312: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 31/07/2024 đến và không bao gồm ngày 31/10/2024)
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 10:13:20 -
VIF12311: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 31/07/2024 đến và không bao gồm ngày 31/10/2024)
Cập nhật ngày 04/10/2024 - 10:11:13
Tin nổi bật
-
02/10/2024 - 10:12:44
LPB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
02/10/2024 - 09:39:26
VSDC tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng cao
-
26/09/2024 - 11:16:40
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2024
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.035
-
788
-
37
-
8.864.733