HDB12226: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 02/07/2024 - 08:31:01
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Tên chứng khoán:
Trái phiếu HDBank (HDBL2229008)
Mã chứng khoán:
HDB12226
Mã ISIN:
VN0HDB122267
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
11/07/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Tổ chức phát hành
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 50 Trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 50.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn bắt buộc toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (HDBank mua lại 100% trái phiếu).
- Lãi suất: 8,1%/năm (Tám phẩy một phần trăm một năm)
+ Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu HDB12226 được tính theo công thức Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 22/07/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/07/2024:
1.000.000.000 (đồng) + (1.000.000.000 (đồng) x 8,1%/năm x 366 (ngày)/365 (ngày)) = 1.081.221.917,8082 đồng, làm tròn đến 4 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng giá mua lại thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 22/07/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành là ngày 22/07/2024. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức phát hành và nhận lại tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán thông qua tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM vào ngày 22/07/2024 và nhận tiền thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/07/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn bắt buộc toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (HDBank mua lại 100% trái phiếu).
- Lãi suất: 8,1%/năm (Tám phẩy một phần trăm một năm)
+ Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu HDB12226 được tính theo công thức Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 22/07/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/07/2024:
1.000.000.000 (đồng) + (1.000.000.000 (đồng) x 8,1%/năm x 366 (ngày)/365 (ngày)) = 1.081.221.917,8082 đồng, làm tròn đến 4 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng giá mua lại thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 22/07/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành là ngày 22/07/2024. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức phát hành và nhận lại tiền bán lại trái phiếu do mình sở hữu. Tất cả trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán trái phiếu và nhận tiền thanh toán thông qua tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM vào ngày 22/07/2024 và nhận tiền thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/07/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
HDB12226: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 18/10/2023 - 19:53:53 -
HDB12226: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 27/09/2023 - 16:29:09
Tin khác
-
DBI12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 26/04/2024 đến và không bao gồm ngày 26/07/2024)
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 17:06:20 -
LDW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 17:04:55 -
TRS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 17:03:59 -
HDB: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 15:30:28 -
FOC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 14:14:54 -
LBM: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 14:13:13 -
GMD: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 14:08:17 -
BID12308: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 01/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 01/08/2024)
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 10:35:55 -
BID12309: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 18/08/2024)
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 10:34:41 -
VCB: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 04/07/2024 - 10:17:19
Tin nổi bật
-
04/07/2024 - 08:15:27
BAB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:27:46
BID12415: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:26:43
TCB12405: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:25:03
SIN12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:23:59
SIN12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
27/06/2024 - 10:22:58
SIN12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/06/2024 - 16:51:37
SSB: Chuyển quyền sở hữu 815.424 cổ phiếu
-
21/06/2024 - 15:39:46
NAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/05/2024 - 17:06:03
TCX124011: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/05/2024 - 16:22:59
TCX124012: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.889|5.919
-
6
-
2.932
-
780
-
36
-
7.938.060