Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 650/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 24/06/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
-  Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương
-  Trụ sở chính: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
-  Tên trái phiếu:  Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (DRGCH2126001)
-   Mã trái phiếu: DRT12101
-   Mã ISIN: VN0DRT121010
-   Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
-   Mệnh giá: 100.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 4.000.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 400.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
- Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng kể từ ngày phát hành.
- Ngày phát hành: 29/09/2021
- Ngày đáo hạn: 29/09/2026
- Lãi suất:
+ Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 9%/năm;
+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi 3,4,5: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng (Lãi suất tham chiếu) được công bố tại 05 Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP An Bình (Chi nhánh Hà Nội) (gọi riêng là Ngân hàng tham chiếu và gọi chung là các ngân hàng tham chiếu) tại ngày xác định lãi suất của kỳ hạn trả lãi cộng biên độ 3,5%/năm.
+ Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ sáu: 9%/năm;
+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: 10,8%/năm.
(Lãi suất trước đây:
+ Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 9%/năm;
+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng (Lãi suất tham chiếu) được công bố tại 05 Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP An Bình (Chi nhánh Hà Nội) (gọi riêng là Ngân hàng tham chiếu và gọi chung là các ngân hàng tham chiếu) tại ngày xác định lãi suất của kỳ hạn trả lãi cộng biên độ 3,5%/năm).
- Kỳ hạn trả lãi: Mỗi giai đoạn 06 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.
- Phương thức thanh toán lãi: Trả lãi định kỳ 06 (sáu) tháng, việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày thanh toán lãi tương ứng.
- Phương thức thanh toán gốc: Thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu (nếu có).
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 24/06/2024