TIB12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/12/2023 đến và không bao gồm ngày 11/03/2024 ) và gốc trái phiếu.
Cập nhật ngày 31/01/2024 - 16:11:23
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (TIBCH2124001)
Mã chứng khoán:
TIB12101
Mã ISIN:
VN0TIB121013
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/03/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 11/12/2023 đến và không bao gồm ngày 11/03/2024 ) và gốc trái phiếu.
- Lãi suất : 11%/năm (Mười một phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 102.742,466 đồng (Một trăm lẻ hai ngàn bảy trăm bốn mươi hai phẩy bốn trăm sáu mươi sáu đồng). Trong đó bao gồm:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 100.000 (đồng) x 11% x 91 (ngày)/365(ngày) = 2.742,466 đồng, làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy. (Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống).
+ Tiền gốc 1 trái phiếu được nhận: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)
- Ngày thanh toán lãi: 11/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán Bình An vào ngày 11/03/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/03/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 102.742,466 đồng (Một trăm lẻ hai ngàn bảy trăm bốn mươi hai phẩy bốn trăm sáu mươi sáu đồng). Trong đó bao gồm:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 100.000 (đồng) x 11% x 91 (ngày)/365(ngày) = 2.742,466 đồng, làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy. (Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống).
+ Tiền gốc 1 trái phiếu được nhận: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)
- Ngày thanh toán lãi: 11/03/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán Bình An vào ngày 11/03/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 06/03/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TIB12101: Hoãn thời gian thanh toán lãi và gốc trái phiếu của trái phiếu
Cập nhật ngày 08/03/2024 - 15:16:17 -
TIB12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 05/02/2024 - 16:46:32 -
TIB12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 17:09:31 -
TIB12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/09/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023 )
Cập nhật ngày 13/11/2023 - 15:59:41 -
TIB12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/11/2023 - 15:34:26
Tin khác
-
VDS12401: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 04/05/2024 đến và không bao gồm ngày 04/06/2024)
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:43:48 -
VDS12205: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu Kỳ 24 (từ và bao gồm ngày 01/05/2024 đến và không bao gồm ngày 01/06/2024).
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:42:04 -
QCG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:36:20 -
MBB12406: Thanh toán lãi kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 29/03/2024 đến và không bao gồm ngày 29/06/2024)
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:35:52 -
TMC: Trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền mặt
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:35:21 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 24 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến và không bao gồm ngày 30/05/2024)
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:34:10 -
GMD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:32:16 -
TCS12302: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 05/12/2023 đến và không bao gồm ngày 05/06/2024)
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 10:56:53 -
MFS: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 10:54:44 -
EMG: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 10:53:53
Tin nổi bật
-
09/05/2024 - 16:57:14
TD2439031: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
09/05/2024 - 15:44:00
HDQ12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu
-
07/05/2024 - 11:28:19
MBB: Chuyển quyền sở hữu 9.930 cổ phiếu MBB
-
06/05/2024 - 16:57:16
LHT12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/05/2024 - 16:39:00
PNJ: Chuyển quyền sở hữu 71.861 cổ phiếu
-
04/05/2024 - 11:05:02
MSB: Chuyển quyền sở hữu 536.640 cổ phiếu MSB
-
03/05/2024 - 11:28:32
VIC12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
03/05/2024 - 11:27:13
AGM12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
03/05/2024 - 11:23:41
TCB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
03/05/2024 - 11:22:21
MSB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.471|5.892
-
6
-
2.860
-
778
-
36
-
7.805.840