- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 102.438,36 đồng.
+ Tiền lãi trái phiếu thanh toán cho 01 trái phiếu được tính bằng 100.000 (đồng) x 10% x 89 (ngày)/365 (ngày) = 2.438,36 đồng. Tiền lãi trái phiếu thanh toán cho 01 trái phiếu sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (nếu chữ số thập phân thứ ba bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ ba nhỏ hơn 5 thì số được làm tròn xuống);
+ Tiền gốc thanh toán cho 01 trái phiếu: 100.000 đồng;
+ Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán:18/5/2026 (do ngày thanh toán định kỳ 16/5/2026 không phải ngày làm việc, TNG sẽ thanh toán tiền vào ngày làm việc tiếp theo 18/5/2026)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, địa chỉ: số 434/1 đường Bắc Kạn – phường Phan Đình Phùng – tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/5/2026 và xuất trình giấy tờ có liên quan.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.