Nội dung cụ thể:
Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua: 6.600 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100% (Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 6.600/6.600 trái phiếu.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = 100.632.877 đồng/trái phiếu.
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 31/03/2026 đến (nhưng không bao gồm) ngày 21/04/2026
+ Lãi được hưởng được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x lãi suất x 21/365
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng: 100.000.000 + (100.000.000 * 11% *21/365) = 100.632.877 đồng/trái phiếu.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 21/04/2026.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ, phương án xử lý trái phiếu TCĐKCK không mua hết: Không phát sinh do Tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại trái phiếu với tỷ lệ 100%.
- Ví dụ: Người sở hữu A sở hữu 100 trái phiếu thì được quyền bán lại 100 trái phiếu, số tiền mà Người sở hữu trái phiếu A nhận được là: 100 * 100.632.877 = 10.063.287.700 đồng.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: Không có. Vì đây là trường hợp TCĐKCK thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Số tiền bán lại trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với CTCP Đầu tư và Phát triển Residence vào ngày 21/04/2026..
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 20/04/2026.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.