img img

BID12236: Hủy đăng ký trái phiếu

Cập nhật ngày 03/04/2026 - 11:27:24

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2230023)
Mã chứng khoán:
BID12236
Mã ISIN:
VN0BID122365
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Lãi suất:
Tại ngày xác định lãi suất, lãi suất của trái phiếu cho từng kỳ thanh toán lãi được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 0,9%/năm Trong đó: + “Lãi suất tham chiếu”, đối với mỗi kỳ thanh toán lãi, là trung bình cộng lãi suất (là lãi suất hoặc trần lãi suất nếu không công bố lãi suất) tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của bốn Ngân hàng tham chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ thanh toán lãi đó. Để làm rõ, lãi suất tham chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân. + Ngân hàng tham chiếu bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi thứ 06 đến khi trái phiếu đáo hạn sẽ bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 2,57%/năm.
Ngày phát hành:
26/07/2022
Ngày đáo hạn:
26/07/2030
Số lượng hủy đăng ký:
30 Trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
30.000.000.000 đồng
Lý do hủy:
Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
06/04/2026

Kể từ ngày 06/4/2026, mã trái phiếu BID12236, mã ISIN VN0BID122365 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán cho trái phiếu BID12236. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ trái phiếu BID12236 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các Thành viên lưu ký thực hiện hạch toán rút trái phiếu BID12236 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 06/4/2026 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
Khi hủy đăng ký trái phiếu, VSDC sẽ chấm dứt ghi nhận thông tin về trái phiếu và người sở hữu trái phiếu do tổ chức đăng ký trái phiếu đăng ký tại VSDC. Việc hủy đăng ký trái phiếu tại VSDC không làm thay đổi quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu trái phiếu. Tổ chức đăng ký trái phiếu chịu trách nhiệm quản lý thông tin về trái phiếu, người sở hữu trái phiếu sau khi trái phiếu bị hủy đăng ký tại VSDC và tiếp tục thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu trái phiếu (nếu có) theo quy định của pháp luật.
VSDC thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thực hiện./.

Tin cùng tổ chức
Tin khác
Tin nổi bật
Thống kê
imgLịch nghỉ thanh toán GD CK
Tháng 04 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3