NPM123024: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 27/01/2025 đến và không bao gồm ngày 27/7/2025)
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 14:29:48
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
Tên chứng khoán:
Trái phiếu NPMPO2328006
Mã chứng khoán:
NPM123024
Mã ISIN:
VNNPM1230242
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/07/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 27/01/2025 đến và không bao gồm ngày 27/7/2025)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 4.376,233 VNĐ
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 8,825% x 181 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 28/7/2025 (do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc sau ngày đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 28/7/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 8,825% x 181 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 28/7/2025 (do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc sau ngày đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 28/7/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
NPM123024: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 27/07/2024 đến và không bao gồm ngày 27/01/2025)
Cập nhật ngày 26/12/2024 - 11:06:32 -
NPM123024: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/01/2024 đến và không bao gồm ngày 27/07/2024)
Cập nhật ngày 02/07/2024 - 11:16:54 -
NPM123024: Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 10/01/2024 - 14:31:55 -
NPM123024: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 27/07/2023 đến và không bao gồm ngày 27/01/2024)
Cập nhật ngày 27/12/2023 - 11:21:58 -
NPM123024: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 20:15:18 -
NPM123024: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lầu đầu
Cập nhật ngày 13/09/2023 - 11:09:03
Tin khác
-
TCB: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 11:21:25 -
LNC: Chi trả cổ tức năm 2024 và cổ tức năm 2023 bổ sung (phân phối lợi nhuận sau thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước khu vực II) bằng tiền mặt
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 11:20:58 -
PCC: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 11:19:53 -
CACB2507: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:57:28 -
CFPT2514: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:56:57 -
CVPB2514: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:55:38 -
CVPB2501: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:54:58 -
CVRE2503: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:54:28 -
CMSN2513: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:53:50 -
CHPG2504: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:51:43
Tin nổi bật
-
18/09/2025 - 15:05:56
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
-
28/07/2025 - 09:20:38
VSDC TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2025)
-
10/07/2025 - 15:51:25
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT)
-
24/06/2025 - 15:11:48
VSDC tham dự Hội nghị Toàn thể thường niên của Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia (ANNA) tại Split, Croatia
-
12/06/2025 - 10:55:13
Đảng bộ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030
-
20/05/2025 - 16:46:08
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng...
-
20/05/2025 - 13:50:00
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức hoạt động chuyên đề về “Học tập và làm theo tư...
-
21/04/2025 - 15:31:25
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Phổ biến các nội dung sửa đổi quy chế và các chức năng,...
-
18/04/2025 - 15:48:35
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung...
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
Thống kê
-
44.442|6.228
-
0
-
3.522
-
827
-
37
-
10.753.899