CII41401: Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 3 và Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (Nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên - tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành):
+ Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành
+ Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành
Lý do và mục đích:
a. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 3 (ngày 23/06/2016 – Ngày chuyển đổi)
- Giá chuyển đổi : 11.000 đồng /trái phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:90,9 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày trả lãi gần nhất cho đến Ngày Chuyển Đổi.
- Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, Nhà đầu tư đầu tư A sở hữu 5 trái phiếu và đăng ký chuyển đổi toàn bộ 5 trái phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi là 5 x 90,9 = 454,5 cổ phiếu. Như vậy, sau khi chuyển đổi, Nhà đầu tư A được nhận được 454 cổ phiếu và không được hưởng lãi trái phiếu từ ngày phát hành cho đến ngày chuyển đổi, và 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ.
- Quy định chuyển đổi trái phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài : trường hợp tỷ lệ đăng ký chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn tỷ lệ chuyển đổi của Nhà đầu tư trong nước sẽ dẫn tới tình trạng tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa và Nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu. Khi đó, việc chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu.
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 26/05/2016 đến ngày 03/06/2016
- Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi : từ ngày 23/05/2016 đến hết ngày 23/06/2016
- Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân
b. Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 3)
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 120.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII41401 tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/05/2016
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN
I. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 3
- Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tham khảo tại Mục C Điều 14 Quy chế Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
II. Quyền chi trả lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 3)
- Thời gian TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận quyền thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi CII41401: 24/05/2016
(Lưu ý : Danh sách này sẽ được điều chỉnh sau khi kết thúc đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi).
- Sau khi TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi CII41401, CNVSD sẽ chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi CII41401(Mẫu 02B/THQ) bằng văn bản cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
- TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD cung cấp với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận bằng văn bản chậm nhất 15h ngày làm việc tiếp theo sau ngày CNVSD gửi Danh sách.
-
CII41401: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật ngày 26/07/2019 - 16:46:30 -
CII41401: Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 6 và Thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 6)
Cập nhật ngày 26/04/2019 - 15:10:05 -
CII41401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 do giảm số lượng chứng khoán đăng ký
Cập nhật ngày 16/07/2018 - 17:13:34 -
CII41401: Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 5 (ngày 25/06/2018 – Ngày chuyển đổi) và Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 5)
Cập nhật ngày 24/04/2018 - 15:47:14 -
CII41401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 4
Cập nhật ngày 30/06/2017 - 14:38:23 -
CII41401: Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 4 (ngày 23/06/2017 – Ngày chuyển đổi) và thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 4)
Cập nhật ngày 21/04/2017 - 17:05:44 -
CII41401: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do giảm số lượng chứng khoán đăng ký
Cập nhật ngày 11/07/2016 - 16:01:09 -
CII41401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 02 do giảm số lượng chứng khoán đăng ký
Cập nhật ngày 24/07/2015 - 11:28:10 -
CII41401: Chi trả lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 2), Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 2 (ngày 23/06/2015 – Ngày chuyển đổi)
Cập nhật ngày 08/05/2015 - 11:06:17 -
CII41401: Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 01 do giảm số lượng trái phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 31/12/2014 - 17:29:00
-
SDV: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 16:35:42 -
CNT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 16:35:05 -
CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 37 (từ và bao gồm ngày 30/5/2025 đến và không bao gồm ngày 30/6/2025).
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 16:26:55 -
CTT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 16:14:08 -
BLT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 16:13:44 -
BNT12401: Thanh toán lãi TPDN kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 27/03/2025 đến và không bao gồm ngày 27/06/2025)
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 16:03:49 -
TTN: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 15:58:10 -
HQN12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 17 (từ và bao gồm ngày 05/4/2025 cho đến và không bao gồm ngày 30/6/2025) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 15:44:57 -
HQN12102: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 15:43:16 -
GCI12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 01/4/2025 cho đến và không bao gồm ngày 01/7/2025)
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 15:42:25
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
43.853|6.168
-
6
-
3.361
-
817
-
37
-
10.070.952