- Số lượng trái phiếu TCĐKCK dự kiến mua lại: 10.000.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 107.475 đồng.
+ Tiền lãi thanh toán kỳ 02 được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 7,475%/năm x 365 (ngày)/ 365 (ngày) = 7.475 đồng
+ Tiền gốc 01 trái phiếu bằng 100.000 đồng
+ Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
-     Ngày thanh toán: 07/8/2026
-     Thời hạn đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: không có. Theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho TCĐKCK. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
-     Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu tại HDBank, bắt đầu từ ngày 07/8/2026 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.