Nội dung cụ thể:
1) Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu được nhận 5.515.068,493 VNĐ
- Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000.000 (đồng) x 11%/năm x 183 (ngày)/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 29/12/2025 (Do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên tổ chức đăng ký chứng khoán sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa, địa chỉ: 109 đường Trần Nguyên Đán, Phường Gia Định, TP.HCM từ 8h00 đến 17h00 ngày 29/12/2025 và xuất trình căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền.
2) Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp:
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua: 100 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 1/4.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/12/2025 (Do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên tổ chức đăng ký chứng khoán sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau đó).
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái phiếu trái chủ được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Trái chủ sở hữu 6 trái phiếu thì được quyền bán: 6*1/4= 1,5. Theo nguyên tắc làm tròn, trái chủ được quyền bán 1 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: Không có. Vì đây là trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa, địa chỉ: 109 đường Trần Nguyên Đán, Phường Gia Định, TP.HCM từ 8h00 đến 17h00 ngày 29/12/2025 và xuất trình căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 19/12/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.