VBA122001: Thanh toán lãi kỳ ba và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 06/11/2025 - 10:27:38
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức đăng ký chứng khoán:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022
Mã chứng khoán:
VBA122001
Mã ISIN:
VNVBA1220019
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng
Ngày đăng ký cuối cùng:
08/12/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ ba và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trước hạn của tổ chức phát hành
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 106.280 đồng.
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán kỳ 3 (từ và bao gồm 30/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2025) của trái phiếu VBA122001 được tính theo công thức: 100.000 đồng x 6,28% = 6.280 đồng (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy);
+ Tiền gốc 01 trái phiếu bằng: 100.000 đồng.
Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên. Nếu chữ số thập phân nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/12/2025
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức đăng ký chứng khoán: Không có. Theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (là tổ chức quản lý trái chủ chưa lưu ký do tổ chức phát hành lựa chọn) chuyển tiền lãi và gốc trái phiếu về tài khoản đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 30/12/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 106.280 đồng.
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán kỳ 3 (từ và bao gồm 30/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2025) của trái phiếu VBA122001 được tính theo công thức: 100.000 đồng x 6,28% = 6.280 đồng (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy);
+ Tiền gốc 01 trái phiếu bằng: 100.000 đồng.
Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên. Nếu chữ số thập phân nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/12/2025
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức đăng ký chứng khoán: Không có. Theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (là tổ chức quản lý trái chủ chưa lưu ký do tổ chức phát hành lựa chọn) chuyển tiền lãi và gốc trái phiếu về tài khoản đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 30/12/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VBA122001: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 ( từ và bao gồm ngày 30/12/2023 đến và không bao gồm ngày 30/12/2024) của trái phiếu VBA122001
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 10:00:46 -
VBA122001: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 30/12/2022 đến và không bao gồm ngày 30/12/2023) của trái phiếu VBA122001
Cập nhật ngày 22/11/2023 - 15:23:26 -
VBA122001: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 11/05/2023 - 10:07:10 -
VBA122001: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 14/03/2023 - 10:38:19
Tin khác
-
VDS12504: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 07/12/2025 đến và không bao gồm ngày 07/01/2026) của trái phiếu VDS12504
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:47:30 -
A32: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:45:36 -
VDS12503: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 22/12/2025 đến và không bao gồm ngày 22/01/2026) của trái phiếu VDS12503
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:44:28 -
VDS12502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 13/12/2025 đến và không bao gồm ngày 13/01/2026) của trái phiếu VDS12502
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:40:51 -
VDS12501: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 04/12/2025 đến và không bao gồm ngày 04/01/2026) của trái phiếu VDS12501
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:39:59 -
VIW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:19:59 -
ICL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:08:41 -
CTD: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 15:56:20 -
AVC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 15:48:52 -
BVB125003: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 06/01/2025 đến và không bao gồm ngày 06/01/2026)
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 15:44:23
Tin nổi bật
-
18/09/2025 - 15:05:56
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
45.175|6.319
-
0
-
3.737
-
840
-
37
-
11.592.251
