MBB124022: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn
Cập nhật ngày 01/10/2025 - 10:38:10
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBH2430002)
Mã chứng khoán:
MBB124022
Mã ISIN:
VNMBB1240220
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
23/10/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 22.594.508 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.175 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng (từ và bao gồm ngày 30/10/2024 cho đến và không bao gồm ngày 30/10/2025) = 100.000 + (100.000 x 6,175% x 365/365) = 106.175 đồng.
+ Lãi được hưởng được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất x 365/365.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: Không có. Tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/10/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ thục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/10/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.175 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng (từ và bao gồm ngày 30/10/2024 cho đến và không bao gồm ngày 30/10/2025) = 100.000 + (100.000 x 6,175% x 365/365) = 106.175 đồng.
+ Lãi được hưởng được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất x 365/365.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: Không có. Tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/10/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ thục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/10/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MBB124022: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 21/11/2025 - 14:44:57 -
MBB124022: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 09/01/2025 - 14:08:21 -
MBB124022: Chứng nhận đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 22/11/2024 - 16:44:11
Tin khác
-
SBT12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 29/01/2026 đến và không bao gồm ngày 29/7/2026)
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 17:06:40 -
CTG123018: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:50:10 -
CTG123019: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 20/7/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 20/7/2026)
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:49:16 -
TPB12408: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 09/8/2025 đến và không bao gồm ngày 09/8/2026)
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:48:23 -
TPB12408: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:47:39 -
QTA12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 17/4/2026 đến và không bao gồm ngày 17/7/2026)
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:46:39 -
CHPG2601: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:45:15 -
CMWG2601: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:43:50 -
VRE: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:43:09 -
LHT12404: Thanh toán lãi kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 26/4/2026 đến và không bao gồm ngày 26/7/2026)
Cập nhật ngày 19/06/2026 - 16:42:17
Thống kê
-
46.989|6.475
-
0
-
4.293
-
862
-
37
-
13.162.410
