LPB123009: Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 02 kể từ (và bao gồm) ngày 15/9/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/9/2025
Cập nhật ngày 18/08/2025 - 09:54:44
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (LPB10Y202206)
Mã chứng khoán:
LPB123009
Mã ISIN:
VNLPB1230090
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/09/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 02 kể từ (và bao gồm) ngày 15/9/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/9/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 7.775 đồng
+ 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,775% x 365(ngày)/365(ngày) = 7.775 đồng.
+ Lãi suất của kỳ tính lãi thứ 02: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,1%/năm = 7,775%/năm.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 15/9/2025.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tổ chức phát hành chuyển tiền lãi trái phiếu về tài khoản đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 15/9/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
+ 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,775% x 365(ngày)/365(ngày) = 7.775 đồng.
+ Lãi suất của kỳ tính lãi thứ 02: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,1%/năm = 7,775%/năm.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 15/9/2025.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tổ chức phát hành chuyển tiền lãi trái phiếu về tài khoản đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 15/9/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
LPB123009: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ nhất
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:11:50 -
LPB123009: Thanh toán lãi kỳ tính lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 15/09/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/09/2024)
Cập nhật ngày 23/08/2024 - 15:10:30 -
LPB123009: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 30/07/2024 - 10:20:35 -
LPB123009: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:41:44
Tin khác
-
DID: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 17:06:57 -
VCT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:56:38 -
VBT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:56:14 -
CPI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:55:48 -
HC3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:55:22 -
MZG: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:54:54 -
TBW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:54:26 -
SVH: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:54:01 -
TIS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:53:25 -
VRG: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 20/03/2026 - 16:52:12
Tin nổi bật
Thống kê
-
45.984|6.369
-
0
-
4.098
-
851
-
37
-
12.315.011
