VIC123029: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 14/3/2025 đến và không bao gồm ngày 14/9/2025)
Cập nhật ngày 07/08/2025 - 15:35:34
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Tên chứng khoán:
Trái phiếu VICH2326001
Mã chứng khoán:
VIC123029
Mã ISIN:
VNVIC1230290
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/08/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 14/3/2025 đến và không bao gồm ngày 14/9/2025)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 4.625,205 đồng
+ Tiền lãi phát sinh trên mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,175% x 184 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng số tiền lãi phát sinh trên mỗi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng; nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đồng.
- Thời gian thực hiện: 15/9/2025 (do 14/9/2025 không phải ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vào ngày 15/9/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
+ Tiền lãi phát sinh trên mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 9,175% x 184 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng số tiền lãi phát sinh trên mỗi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng; nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đồng.
- Thời gian thực hiện: 15/9/2025 (do 14/9/2025 không phải ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vào ngày 15/9/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VIC123029: Thanh toán lãi kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 14/09/2024 đến và không bao gồm ngày 14/03/2025)
Cập nhật ngày 14/02/2025 - 15:11:24 -
VIC123029: Thanh toán lãi kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 14/03/2024 đến và không bao gồm ngày 14/09/2024)
Cập nhật ngày 15/08/2024 - 10:16:31 -
VIC123029: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 14/09/2023 đến và không bao gồm ngày 14/03/2024).
Cập nhật ngày 02/02/2024 - 09:13:02 -
VIC123029: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 25/12/2023 - 15:53:35 -
VIC123029: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 10/11/2023 - 16:50:17
Tin khác
-
SLT12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/12/2023 đến và không bao gồm ngày 29/08/2025)
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:45:17 -
NAV: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:42:14 -
TPC: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:41:36 -
FID: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:26:30 -
TPA12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 15:51:47 -
TPA12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 15:48:08 -
SMC: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 15:46:20 -
HDC: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 15:44:20 -
TPB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 13:55:28 -
RHG12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 15 (từ và bao gồm ngày 06/6/2025 đến và không bao gồm ngày 06/9/2025)
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 13:51:18
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
44.198|6.209
-
0
-
3.476
-
825
-
37
-
10.496.267