GPR12101: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 28/07/2025 - 16:50:06
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú (GPRCH2123001)
Mã chứng khoán:
GPR12101
Mã ISIN:
VN0GPR121011
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
06/08/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu nhận được 123.168.219,178 đồng. Trong đó:
+ Tiền lãi được tính theo công thức sau:
1. Phần tiền lãi kỳ thứ 16: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.898.630,137 (Hai triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn, sáu trăm ba mươi phẩy một trăm ba mươi bảy đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
2. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 7: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 10,5%/năm x 80% x số ngày (91 ngày)/365 (ngày) = 2.094.246,575 (Hai triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm bốn mươi sáu phẩy năm trăm bảy mươi lăm đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
3. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 8: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 10,5%/năm x 80% x số ngày (91 ngày)/365 (ngày) = 2.094.246,575 (Hai triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm bốn mươi sáu phẩy năm trăm bảy mươi lăm đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
4. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 9: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (91 ngày)/365 (ngày) = 2.293.698,630 (Hai triệu, hai trăm chín mươi ba ngàn, sáu trăm chín mươi tám phẩy sáu trăm ba mươi đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
5. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 10: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (94 ngày)/365 (ngày) = 2.369.315,068 (Hai triệu, ba trăm sáu mươi chín ngàn, ba trăm mười lăm phẩy không trăm sáu mươi tám đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
6. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 11: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (88 ngày)/365 (ngày) = 2.218.082,192 (Hai triệu, hai trăm mười tám ngàn, không trăm tám mươi hai phẩy một trăm chín mươi hai đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
7. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 12: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.318.904,110 (Hai triệu, ba trăm mười tám ngàn, chín trăm lẻ bốn phẩy một trăm mười đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
8. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 13: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.318.904,110 (Hai triệu, ba trăm mười tám ngàn, chín trăm lẻ bốn phẩy một trăm mười đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
9. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 14: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.318.904,110 (Hai triệu, ba trăm mười tám ngàn, chín trăm lẻ bốn phẩy một trăm mười đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
10. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 15: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (89 ngày)/365 (ngày) = 2.243.287,671 (Hai triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn, hai trăm tám mươi bảy phẩy sáu trăm bảy mươi mốt đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc bằng mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Tổng số tiền gốc, lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 13/08/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu sẽ làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp qua tài khoản mà Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú vào ngày 13/08/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/8/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi được tính theo công thức sau:
1. Phần tiền lãi kỳ thứ 16: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.898.630,137 (Hai triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn, sáu trăm ba mươi phẩy một trăm ba mươi bảy đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
2. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 7: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 10,5%/năm x 80% x số ngày (91 ngày)/365 (ngày) = 2.094.246,575 (Hai triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm bốn mươi sáu phẩy năm trăm bảy mươi lăm đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
3. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 8: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 10,5%/năm x 80% x số ngày (91 ngày)/365 (ngày) = 2.094.246,575 (Hai triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm bốn mươi sáu phẩy năm trăm bảy mươi lăm đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
4. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 9: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (91 ngày)/365 (ngày) = 2.293.698,630 (Hai triệu, hai trăm chín mươi ba ngàn, sáu trăm chín mươi tám phẩy sáu trăm ba mươi đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
5. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 10: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (94 ngày)/365 (ngày) = 2.369.315,068 (Hai triệu, ba trăm sáu mươi chín ngàn, ba trăm mười lăm phẩy không trăm sáu mươi tám đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
6. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 11: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (88 ngày)/365 (ngày) = 2.218.082,192 (Hai triệu, hai trăm mười tám ngàn, không trăm tám mươi hai phẩy một trăm chín mươi hai đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
7. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 12: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.318.904,110 (Hai triệu, ba trăm mười tám ngàn, chín trăm lẻ bốn phẩy một trăm mười đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
8. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 13: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.318.904,110 (Hai triệu, ba trăm mười tám ngàn, chín trăm lẻ bốn phẩy một trăm mười đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
9. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 14: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (92 ngày)/365 (ngày) = 2.318.904,110 (Hai triệu, ba trăm mười tám ngàn, chín trăm lẻ bốn phẩy một trăm mười đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
10. Phần 80% tiền lãi từ kỳ thứ 15: Bằng mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11,5%/năm x 80% x số ngày (89 ngày)/365 (ngày) = 2.243.287,671 (Hai triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn, hai trăm tám mươi bảy phẩy sáu trăm bảy mươi mốt đồng), làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc bằng mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng
+ Tổng số tiền gốc, lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 13/08/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu sẽ làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp qua tài khoản mà Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú vào ngày 13/08/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/8/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
GPR12101: thay đổi thời gian thanh toán gốc và lãi trái phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày 13/08/2025 - 14:42:39 -
GPR12101: Thanh toán lãi TPDN kỳ 15 (từ và bao gồm ngày 13/02/2025 đến và không bao gồm ngày 13/05/2025)
Cập nhật ngày 25/04/2025 - 09:19:48 -
GPR12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 13/11/2024 đến và không bao gồm ngày 13/02/2025)
Cập nhật ngày 17/01/2025 - 13:57:40 -
GPR12101: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 13/08/2024 đến và không bao gồm ngày 13/11/2024)
Cập nhật ngày 31/10/2024 - 11:26:58 -
GPR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 13/05/2024 đến và không bao gồm ngày 13/08/2024 )
Cập nhật ngày 18/07/2024 - 13:58:05 -
GPR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 15/02/2024 đến và không bao gồm ngày 13/05/2024 )
Cập nhật ngày 17/04/2024 - 15:05:04 -
GPR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 13/11/2023 đến và không bao gồm ngày 15/02/2024 – do ngày 13/02/2024 là ngày nghỉ lễ)
Cập nhật ngày 11/01/2024 - 15:33:06 -
GPR12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 29/12/2023 - 14:34:35 -
GPR12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 22/12/2023 - 16:54:10
Tin khác
-
TGI12403: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 17:43:35 -
TGI12404: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 17:42:57 -
OCB12419: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 17:41:48 -
OCB12421: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 17:40:46 -
OCB12420: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 17:39:56 -
SPJ12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 15 (từ và bao gồm ngày 27/06/2025 đến và không bao gồm ngày 27/09/2025)
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 17:23:25 -
HVN: Điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 16:05:59 -
SDN: Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 15:55:29 -
SDN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 15:54:46 -
DVM: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 04/09/2025 - 15:34:11
Tin nổi bật
-
04/09/2025 - 15:11:06
ETC42501: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:35:36
LPB12502: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:33:28
TPB12524: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:31:36
SHB12504: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:29:20
EVF12502: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:27:08
TVR32504: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
04/09/2025 - 10:24:19
TPB12523: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
03/09/2025 - 15:03:07
MSG32501: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
03/09/2025 - 14:03:20
SHS12501: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
Thống kê
-
44.198|6.209
-
0
-
3.508
-
827
-
37
-
10.496.267