TCX124011: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 09/5/2025 đến và không bao gồm ngày 09/8/2025)
Cập nhật ngày 11/07/2025 - 16:04:41
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tên chứng khoán:
Trái phiếu TCSCPO2325001
Mã chứng khoán:
TCX124011
Mã ISIN:
VNTCX1240110
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
28/07/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 09/5/2025 đến và không bao gồm ngày 09/8/2025)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 1.808,493 đồng
Trong đó:
+ Tiền lãi một trái phiếu được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 7,175% x 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 11/8/2025 (do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau ngày đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương tại ngày 11/8/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Trong đó:
+ Tiền lãi một trái phiếu được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 7,175% x 92 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán: 11/8/2025 (do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau ngày đó).
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương tại ngày 11/8/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TCX124011: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 09/8/2025 đến và không bao gồm ngày 10/11/2025) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 16:06:16 -
TCX124011: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 09/02/2025 đến và không bao gồm ngày 09/05/2025)
Cập nhật ngày 02/04/2025 - 14:38:15 -
TCX124011: Thanh toán lãi kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 09/11/2024 đến và không bao gồm ngày 09/02/2025)
Cập nhật ngày 27/12/2024 - 10:18:38 -
TCX124011: Thanh toán lãi kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 09/08/2024 đến và không bao gồm ngày 09/11/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 16:39:04 -
TCX124011: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 19/07/2024 - 16:32:02 -
TCX124011: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 09/05/2024 đến và không bao gồm ngày 09/08/2024)
Cập nhật ngày 12/07/2024 - 10:10:24 -
TCX124011: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 31/05/2024 - 17:06:03
Tin khác
-
VBB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 16:33:27 -
SDV: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 16:31:32 -
HDB12424: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 13/11/2024 đến và không bao gồm ngày 13/11/2025)
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 16:23:24 -
TCX124011: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 09/8/2025 đến và không bao gồm ngày 10/11/2025) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 16:06:16 -
PGB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu; Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 15:13:55 -
SCL: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 15:13:04 -
PVL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 15:12:20 -
SHR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 4 (từ và bao gồm ngày 28/10/2024 đến và không bao gồm ngày 28/10/2025) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 15:10:56 -
TPB12314: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 14/11/2024 đến và không bao gồm ngày 14/11/2025)
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 15:08:49 -
TAU12501: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 28/4/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2025)
Cập nhật ngày 07/10/2025 - 15:00:49
Tin nổi bật
-
18/09/2025 - 15:05:56
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
44.442|6.228
-
0
-
3.565
-
827
-
37
-
11.043.925