ASG12201: Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 25/11/2024 đến và không bao gồm ngày 26/5/2025) và gốc trái phiếu do đáo hạn
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:53:54
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn ASG
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ASG năm 2022 (ASGH2225001)
Mã chứng khoán:
ASG12201
Mã ISIN:
VN0ASG122015
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/05/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 25/11/2024 đến và không bao gồm ngày 26/5/2025) và gốc trái phiếu do đáo hạn
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 104.736.986 đồng
Trong đó:
+ Tiền gốc 01 trái phiếu được nhận 100.000.000 đồng
+ Tiền lãi 01 trái phiếu được nhận 4.736.986 đồng, được tính theo công thức sau:
Tiền lãi thanh toán cho 01 trái phiếu = 100.000.000 (đồng) x 9,5% x 182/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị.
+ Tiền gốc và lãi nhà đầu tư được nhận = Số lượng trái phiếu nắm giữ x 104.736.986 đồng/trái phiếu.
- Ngày thanh toán: 26/5/2025 (Ngày 25/5/2025 là Chủ Nhật, do đó tiền gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền sau, tức Thứ Hai ngày 26/5/2025)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/5/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Trong đó:
+ Tiền gốc 01 trái phiếu được nhận 100.000.000 đồng
+ Tiền lãi 01 trái phiếu được nhận 4.736.986 đồng, được tính theo công thức sau:
Tiền lãi thanh toán cho 01 trái phiếu = 100.000.000 (đồng) x 9,5% x 182/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị.
+ Tiền gốc và lãi nhà đầu tư được nhận = Số lượng trái phiếu nắm giữ x 104.736.986 đồng/trái phiếu.
- Ngày thanh toán: 26/5/2025 (Ngày 25/5/2025 là Chủ Nhật, do đó tiền gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền sau, tức Thứ Hai ngày 26/5/2025)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/5/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
ASG12201: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/07/2025 - 16:05:08 -
ASG12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 10:35:40 -
ASG12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền
Cập nhật ngày 04/05/2024 - 16:47:50 -
ASG12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp (từ và bao gồm ngày 25/05/2023 cho đến và không bao gồm ngày 27/11/2023).
Cập nhật ngày 08/11/2023 - 17:35:25 -
ASG12201: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 18/10/2023 - 19:56:50 -
ASG12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 06/10/2023 - 16:27:34
Tin khác
-
PRT: Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:13:49 -
IRC: Chi cổ tức năm 2024 còn lại bằng tiền
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:12:52 -
PNJ: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:10:18 -
TDR12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 15/04/2025 đến và không bao gồm ngày 15/10/2025) của trái phiếu TDR12101
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:09:15 -
GD112101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 10:06:52 -
CACB2505: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 08:47:04 -
CHPG2513: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 08:46:26 -
CSTB2509: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 08:45:38 -
CMSN2507: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 08:45:02 -
CVIC2502: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/09/2025 - 08:44:10
Tin nổi bật
-
18/09/2025 - 15:05:56
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
-
28/07/2025 - 09:20:38
VSDC TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2025)
-
10/07/2025 - 15:51:25
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT)
-
24/06/2025 - 15:11:48
VSDC tham dự Hội nghị Toàn thể thường niên của Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia (ANNA) tại Split, Croatia
-
12/06/2025 - 10:55:13
Đảng bộ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030
-
20/05/2025 - 16:46:08
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng...
-
20/05/2025 - 13:50:00
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức hoạt động chuyên đề về “Học tập và làm theo tư...
-
21/04/2025 - 15:31:25
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Phổ biến các nội dung sửa đổi quy chế và các chức năng,...
-
18/04/2025 - 15:48:35
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung...
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
Thống kê
-
44.442|6.228
-
0
-
3.522
-
827
-
37
-
10.753.899